其中主要有：资产负债表,收益表,现金流量表.主要财务假设：1、 各种设备无闲置情况、无怠工状态;
2、 国家政治因素、宏观经济政策、经济环境等无重大变化；3、 公司运作及发展所需资金、人力等均已具备 ， 经营决策无重大失误；4、 为计算方便,嘉定公司从第一年1月1日正式运营 ， 公司设在北京市某较繁华商业街区9 。
1.1 。
资产负债表预测资产负债表单元（万元）初期 第一年末 第二年末 第三年末 第四年末 第五年末 资产现金 320.00 671 。
14 1156 。
28 1933 。
22 2861 。
48 3562 。
。

【2021|(2021年整理)投资预测、财务分析及财务附表】8、14 短期投资 一 一 一 40 。
00 一 一 预付款项 一 15.00 25.00 42 。
00 318.12 456.32 存货 一 10 。
00 20.00 30.00 53 。
22 76 。
36 待摊费用 一 一 一 10.00 20 。
00 34.50 流动资产 320 。
00696 。
14 1161 。
28 2066.22 3252.82 4129 。
31 固定资产总额 一 80.00 64 。
00 84 。
00 128 。
36 156.35 累计折扣 一 16.00 13.00 16.80 26.35 31.23 固定资产净值 一 64.00 61.00 67.20 102 。
01 125.12 无形资产 。

9、一 50 。
00 80.00 150 。
00 320 。
00 436.52 资产合计 400.00 810 。
14 1312 。
28 2272 。
42 3674.83 4690 。
96 负责和所有者权益 应付工资 一 138 。
86 138.86 138 。
86 138 。
86 138.86 应付现金 一 32 。
56 32.56 32.56 32 。
56 32.56 其他应付款 一 60 。
00 80 。
20 103.60 119.65 148.36 流动负债合计一 231 。
42 262 。
62 274.92 291 。
07 319 。
78 长期负债20 。
0021.14 22 。
34 一 一 一 实收资本 300.00 300 。

10、.00 300 。
00 300 。
00 300 。
00 300.00 盈余公积 一 100.13 428 。
23 986.36 1995.31 2800.36 未分配利润 一 73.00 215 。
57 711.15 1097 。
45 1270.81 负债和所有者权益合计 320 。
00 810.14 1312 。
28 2272 。
42 3674.83 4690.96 9.1 。
2 。
收益表预测收益表单位：万元第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、主营业务收入 653.00 712 。
00 1132 。
15 1547 。
35 2012.23 减：主营业务成本 150 。
02 150 。
02 168.02 184 。
36。

11、325 。
98 主营业务税金及附加 32 。
56 32.56 45.36 48 。
56 53 。
63 二、主营业务利润 470 。
42 511.42 902.43 1254.43 1632 。
62 加:其他业务利润 30 。
21 35.12 256 。
56 312 。
50 410 。
00 减:营业费用 127.00 35.00 42 。
52 48 。
28 53.26 管理费用 5.50 5 。
50 10.00 12 。
00 14 。
00 财务费用 2 。
00 2 。
50 4 。
00 4 。
63 5 。
12 三、营业利润 366 。
13 503 。
54 1002 。
47 1502 。
02 1970.24 加：投资收益 0 0 362 。
50 3 。

12、62.5 362.5 营业外收入 0 0 20 。
00 50.00 165.00 减：营业外支出 35.00 52 。
00 120 。
36 150.36 1970 。
24 四、税前利润 331 。
13 451.54 1254 。
61 1764.16 2415 。
55 减：所得税费用 132.45 180 。
62 505.84 705 。
67 966 。
22 五、净利润 198 。
68 270.92 758.77 1058 。
49 1449.33 9 。
1 。
3 现金流量表预测现金流量表单位：万元第一年 第二年 第三年 第四年 第五年一、经营活动现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 648.00 869 。
00 1654 。
。

13、00 2156.00 2963 。
00 收到加盟费和利润分成 0 0 388 。
80 421 。
80 435.60 现金支付： 付给供货方 30.00 35 。
00 4800 54.00 62 。
00 付给职工 138 。
86 146.86 163.23 184.32 202.33 付利息 105 。
59 105 。
86 0 0 0 付税金 132.45 180 。
62 505.84 705.67 966.22 现金支付总额 406.90 468.34 717.07 943 。
99 1230 。
55 经营活动现金净流量 241 。
10 400 。
66 1325 。
73 1633.81 2168 。
05 二、投资活动现金流量 。

14、 固定资产、无形资产 32.00 43 。
00 56 。
00 72.45 92 。
13 购置固定资产 30.00 50 。
00 70 。
00 92.00 112 。
00 投资活动现金径流量 -62 。
00 -93 。
00 -126 。
00 164.45 -204 。
13 三、筹资活动现金流量借款所收现金 2000 0 0 0 0 偿还债务支付现金 11.32 12 。
63 0 0 0 筹资活动提供的净现金 43.68 58.63 0 0 0 现金净增加 193 。
78 227 。
03 899.73 1369.36 1963 。
92 9.2财务报表分析为了对公司财务状况进行客观分析和评价,从而为投资者、经营者及其他利益相关 。

来源：(未知)

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标题：2021|(2021年整理)投资预测、财务分析及财务附表( 二 )