）；（四）经财务总监初审通过后 ， 报公司董事会及总经理评审 ， 评审通 过后形成董事会决议报县政府审批 。
第十一条贷中管理（一）融资计划经县政府审批通过后 ， 执行融资计划 ， 配合银行或者非银行金融机构对接具体的放贷 。

7、事宜；（二）对外报送的融资资料要统一数据、统一口径 ， 同时需融资经理或财务总监审核后方可统一报送；（二）贷款资料报送后融资部应与银行或非银行金融机构积极沟通 ， 协调解决融资过程中的各种问题 ， 把握融资进度 ， 确保在计划时间内取授信批复；（四）经审批同意提款后 ， 融资部负责与银行或非银行金融机构沟通 贷款合同的签订、办理担保抵押等事宜；（五）提款时 ， 积极与银行或非银行金融机构沟通协调用款事宜 ， 与财务部、工程部等相关部门沟通 ， 按用款计划及时提供用款所需的各种资料 。
第十二条贷后管理（一）提款后融资部负责收集相关放款凭证和用款资料（借款合同、借据、用款请示、用款批复、） ， 并分类、分项目整理归档 。
方便日后银 行贷 。

8、后检查和项目审计工作的开展 ；（二）编制银行融资进展情况台账 ， 准确掌握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保的情况 ， 确保贷款的及时发放 ， 满足公司的用款需求；（三）编制并登记每一笔贷款台帐， 详细反应贷款金额、利息和期限 并提前与相关部门做好还款申请， 及时做好利息、本金的偿付；（四）配合财务总监进行资金分析和调配， 优化资金结构并合理使用 确保资金安全 。
第六章监督与检查第十三条公司财务总监及董事会对融资活动进行监督检查 ， 主要包括以下内容：（一）融资活动符合本制度规定的情况 ；（二）融资方案的合理合法和风险效益情况 ；（三）融资活动的执行过程和实施进展情况 ；（四）贷款专项资金的管理和使用情况 ；（五）融资活动相关文件、和同、借据、协议等的签署和保管情况 等 。
第十四条 公司财务总监及董事会在监督检查过程中发现融资活动内部控制存在问题的 ， 应要求纠正或完善 ；发现重大问题应写书面检查报 告 ， 向有关领导和机构汇报 ， 以便及时采取措施 。
第七章附则第十五条本制度未尽事宜 ， 按国家有关法律法规和公司章程规定执 行 。
第十六条 本办法由公司融资部负责解释。
第十七条 条本办法自董事会通过之日起开始施行 。
专业.专注 。

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标题：融资|融资部管理制度_详细版( 二 )