8、1030049500预计成本费用明细表：原材料明细表（/天）项目数量（吨）单价（吨/元）金额（元）各类蔬菜88006400肉类0.5130004500禽蛋类0.152005207.3资产负债表编制单位：金额单位：万元资产第一年期末余额负债和所有者权益（或股东权益）第一年期末余额流动资产：流动负债：货币资金72.00短期借款应收账款2.00应付账款27.00存货应付职工薪酬116.00应交税费0.20应付利息流动负债合计143.20流动资产合计74.00非流动负债：非流动资产：长期借款15.00固定资产70.00非流动负债合计15.00减：累计折旧6.00负债合计158.20固定资产净值64.0 。

9、0所有者权益（或股东权 益）：无形资产5.00实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润-15.20非流动资产合计69.00所有者权益（或股东权 益）合计-15.20资产总计143.00负债和所有者权益（或 股东权益）合计143.007.4利润预测利润表单位：万元项目行次第一年第二年本期金额上期金额本期金额上期金额一、营业收入4520045减：营业成本125012营业税金及附加6.8106.8销售费用5105管理费用182518财务费用1.331.3二、营业利润1.91021.9力口：营业外收入减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“ _”号填 列）1.91.9减：所得税费用00四、净利润（ 。

10、净亏损以“ 一”号填列）1.91021.97.5预计现金流量表单位：万元项目行次第一年第二年一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金145300收到其他与经营活动有关的现金2购买原材料、商品、接受劳务支付的现金310.0030支付的职工薪酬460.00120支付的税费5支付的其他与经营活动有关的现金62025经营活动产生的现金流量净额7-45125二、投资活动产生的现金流量：25收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金855取得投资收益收到的现金9处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的 现金净额10短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金122020投资活动产生的现金流量净额13-25-25三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金14吸收投资者投资收到的现金15偿还借款本金支付的现金16-50-20偿还借款利息支付的现金17分配利润支付的现金18筹资活动产生的现金流量净额195020四、现金净增加额2020120 。

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标题：融资|融资及资金使用计划( 二 )