根据测算 ， 本期项目流动资金为4345.19万元 。
流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0018056.2521925.4425794.641.1应收账款0.008125.319866.4511607.591.2存货0.006319.687673.909028.121.2.1原辅材料0.001895.9123 。

32、02.172708.441.2.2燃料动力0.0094.79115.11135.421.2.3在产品0.002907.063530.004152.941.2.4产成品0.001421.931726.632031.331.3现金0.001444.501754.032063.571.4预付账款0.002166.752631.063095.362流动负债0.0015014.6118232.0321449.452.1应付账款0.005405.266563.537721.802.2预收账款0.009609.3511668.5013727.653流动资金0.003041.633693.414345.194 。

33、流动资金增加0.003041.63651.78651.785铺底流动资金0.005416.876577.637738.39十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金 。
根据谨慎财务估算 ， 项目总投资21109.10万元 ， 其中：建设投资16322.99万元 ， 占项目总投资的77.33%；建设期利息440.92万元 ， 占项目总投资的2.09%；流动资金4345.19万元 ， 占项目总投资的20.58% 。
总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21109.10100.00%1.1建设投资16322.9977.33%1.1.1工程费用14122.8366.90%1.1. 。

34、1.1建筑工程费7949.4737.66%1.1.1.2设备购置费5769.8027.33%1.1.1.3安装工程费403.561.91%1.1.2工程建设其他费用1834.618.69%1.1.2.1土地出让金843.734.00%1.1.2.2其他前期费用990.884.69%1.2.3预备费365.551.73%1.2.3.1基本预备费222.531.05%1.2.3.2涨价预备费143.020.68%1.2建设期利息440.922.09%1.3流动资金4345.1920.58%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资21109.10万元 ， 其中申请银行长期贷款8998.34万元 ， 其余部分 。

35、由企业自筹 。
项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21109.10100.00%1.1建设投资16322.9977.33%1.2建设期利息440.922.09%1.3流动资金4345.1920.58%2资金筹措21109.10100.00%2.1项目资本金12110.7657.37%2.1.1用于建设投资7324.6534.70%2.1.2用于建设期利息440.922.09%2.1.3用于流动资金4345.1920.58%2.2债务资金8998.3442.63%2.2.1用于建设投资8998.3442.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2. 。

36、3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入37700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示 。
营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0026390.0032045.0037700.002增值税0.001355.401645.851714.772.1销项税0.003430.704165.854901.002.2进项税0.002075.302520.003186.233税金及附加0.00162.65197.51205.773.1城建税0.0094.88115.21120. 。

37、033.2教育费附加0.0040.6649.3851.443.3地方教育附加0.0027.1132.9234.30（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定 ， 本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1714.77万元 。
（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等 。
本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行 ， 根据谨慎财务测算 ， 当项目达到 。

38、正常生产年份时 ， 按达产年经营能力计算 ， 本期项目综合总成本费用29182.34万元 ， 其中：可变成本24178.62万元 ， 固定成本5003.72万元 。
达产年项目经营成本27870.60万元 。
具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示 。
综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0015963.8119384.6222805.442工资及福利费0.001373.181373.181373.183修理费0.00519.85519.85519.854其他费用0.003172.133172.133172.134.1其他制造费用0.00239.96239.96239 。

39、.964.2其他管理费用0.00265.40265.40265.404.3其他营业费用0.002666.772666.772666.775经营成本0.0021028.9724449.7827870.606折旧费0.00853.95853.95853.957摊销费0.0016.8716.8716.878利息支出0.00440.92440.92440.929总成本费用0.0022340.7125761.5229182.349.1其中：固定成本0.005003.725003.725003.729.2可变成本0.0017336.9920757.8024178.62（四）税金及附加本期项目税金及附加主要 。

40、包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加 。
根据谨慎财务测算 ， 本期项目达产年应纳税金及附加205.77万元 。
（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定 ， 本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8311.89（万元） 。

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标题：xx|xx公司冷轧取向硅钢项目投资估算报告（范文）( 六 )