30、14603.111.1.2当期借款14603.1114603.110.001.1.3当期应计利息357.78357.780.001.1.4期末借款余额14603.1114603.111.2其他融资费用1.3小计357.78357.780.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计357.78357.780.00十七、 流动资金流动资金是指项目建成投产后 ， 为进行正常运营 ， 用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金 。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法 ， 根据企业 。

31、流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点 ， 该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数 ， 采用分项详细测算法进行测算 。
根据测算 ， 本期项目流动资金为6651.79万元 。
流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产34789.7840588.0846386.3857982.971.1应收账款15655.4018264.6420873.8726092.341.2存货12176.4214205.8316235.2320294.041.2.1原辅材料3652.934261.754870.576088.211.2.2燃料动力182.65213.09243 。

32、.53304.411.2.3在产品5601.166534.687468.219335.261.2.4产成品2739.703196.313652.934566.161.3现金2783.183247.053710.914638.641.4预付账款4174.784870.575566.376957.962流动负债30798.7135931.8341064.9451331.182.1应付账款11087.5312935.4514783.3818479.222.2预收账款19711.1822996.3726281.5732851.963流动资金3991.074656.255321.436651.794流动 。

33、资金增加3991.07665.18665.181330.365铺底流动资金10436.9312176.4213915.9117394.89十八、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金 。
根据谨慎财务估算 ， 项目总投资33281.80万元 ， 其中：建设投资26272.23万元 ， 占项目总投资的78.94%；建设期利息357.78万元 ， 占项目总投资的1.08%；流动资金6651.79万元 ， 占项目总投资的19.99% 。
总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33281.80100.00%1.1建设投资26272.2378.94%1.1.1工程费用22013.8366 。

34、.14%1.1.1.1建筑工程费11471.2434.47%1.1.1.2设备购置费9920.6729.81%1.1.1.3安装工程费621.921.87%1.1.2工程建设其他费用3472.9310.43%1.1.2.1土地出让金1830.265.50%1.1.2.2其他前期费用1642.674.94%1.2.3预备费785.472.36%1.2.3.1基本预备费414.191.24%1.2.3.2涨价预备费371.281.12%1.2建设期利息357.781.08%1.3流动资金6651.7919.99%十九、 资金筹措与投资计划本期项目总投资33281.80万元 ， 其中申请银行长期贷款14 。

35、603.11万元 ， 其余部分由企业自筹 。
项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33281.80100.00%1.1建设投资26272.2378.94%1.2建设期利息357.781.08%1.3流动资金6651.7919.99%2资金筹措33281.80100.00%2.1项目资本金18678.6956.12%2.1.1用于建设投资11669.1235.06%2.1.2用于建设期利息357.781.08%2.1.3用于流动资金6651.7919.99%2.2债务资金14603.1143.88%2.2.1用于建设投资14603.1143.88%2.2.2用于建设 。

36、期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入77800.00万元 。
根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定 ， 本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2922.09万元 。
（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等 。
本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行 ， 根据 。

37、谨慎财务测算 ， 当项目达到正常生产年份时 ， 按正常经营年份经营能力计算 ， 本期项目综合总成本费用64211.39万元 ， 其中：可变成本54532.69万元 ， 固定成本9678.70万元 。
正常经营年份项目经营成本62114.31万元 。
具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示 。
（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加 。
根据谨慎财务测算 ， 本期项目正常经营年份应纳税金及附加350.65万元 。
（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定 ， 本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13237.96（万元） 。
企业所得税税率按 。

38、25.00%计征 ， 根据规定本期项目应缴纳企业所得税 ， 正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13237.9625.00%=3309.49（万元） 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0816/0023746610.html

标题：xx|xx公司五金饰品项目投资立项申请（范文模板）( 六 )