41、12832.81万元；4、项目投资财务净现值（所得税后 ， ic=11%）：2990.67万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.14年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.00年 。
二十、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看 ， 计算期内各年累计盈余资金都大于零 ， 运营期不需要增加维持运营所需投资 ， 说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动 ， 而且 ， 累计盈余资金逐年增加 ， 项目的现金流量状况较好；因此 ， 本期项目具备较强的财务盈力能力 。
二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息 ， 到期还本”的模式偿还建设投资借款计算 ， 还款期为10年 。
借款偿还资金来源 。

42、主要是项目运营期税后利润 。
（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定 ， 利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值 ， 它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度 ， 本期项目达产年利息备付率（ICR）为22.06 。
本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值 ， 说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高 。
（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定 ， 偿债备付率系指在借款偿还期内 ， 可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值 ， 它表示可用于还本付息的资金偿还借 。

43、款本金和利息的保障程度 ， 本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为20.32 。
根据约定的还款方式对本期项目的计算表明 ， 在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值 ， 说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高 。
借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6007.38512014.7712014.7712014.771.2当期还本付息147.181030.26588.72588.72588.721.2.1还本1.2.2付息147.181030.26588.72588.72588.721.3期末借款余额6007.38512014.77120 。

44、14.7712014.7712014.772利息备付率22.063偿债备付率20.32二十二、 经济评价结论根据谨慎财务测算 ， 项目达产后每年营业收入66100.00万元 ， 综合总成本费用55893.82万元 ， 税金及附加285.37万元 ， 净利润7440.61万元 ， 财务内部收益率13.19% ， 财务净现值2990.67万元 ， 全部投资回收期7.00年 。
本期项目具有较强的财务盈利能力 ， 其财务净现值良好 ， 投资回收期合理 。
综上所述 ， 本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的 。
二十三、 招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作 。
招标要遵循“公开、公平、公正”的原则 ， 进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作 。
鉴于本工程无特殊要求 ， 建议业主按照国家的规定进行公开招标方式 。
二十四、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势 ， 是国家支持和鼓励发展的产业 ， 产品市场前景良好 。
2、本项目所需资金来自企业自筹 ， 资金筹措风险较小 。
3、本项目工艺技术较为成熟 ， 并且符合该行业技术工艺发展的方向 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0816/0023747268.html

标题：xx|xx公司KN95口罩项目建设用地申请报告（模板参考）( 七 )