19、要的运杂费进行估算 。
本期项目设备购置费为2655.07万元 。
3、安装工程费估算本期项目安装工程费为163.65万元 。
（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1279.60万元 。
（三）预备费本期项目预备费为165.62万元 。
建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4258.422655.07163.657077.141.1建筑工程费4258.424258.421.2设备购置费2655.072655.071.3安装工程费163.65163.652其他费用1279.601279.602.1土地出让金743.59743.593预备费165.62165.62 。

20、3.1基本预备费75.4075.403.2涨价预备费90.2290.224投资合计8522.36十三、 建设期利息按照建设规划 ， 本期项目建设期为12个月 ， 其中申请银行贷款4970.44万元 ， 贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息121.78万元 。
建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息121.78121.780.001.1.1期初借款余额4970.441.1.2当期借款4970.444970.440.001.1.3当期应计利息121.78121.780.001.1.4期末借款余额4970.444970.441.2其他融资费用1.3小计121.78121.780. 。

21、002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计121.78121.780.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后 ， 为进行正常运营 ， 用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金 。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法 ， 根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点 ， 该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数 ， 采用分项详细测算法进行测算 。
根据测算 ， 本期项目流动资金为2386.96万元 。
流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3 。

22、年第4年第5年1流动资产11652.1313444.7614341.0817926.351.1应收账款5243.466050.146453.498066.861.2存货4078.244705.665019.386274.221.2.1原辅材料1223.481411.701505.821882.271.2.2燃料动力61.1770.5875.2994.111.2.3在产品1875.992164.612308.912886.141.2.4产成品917.611058.781129.361411.701.3现金932.171075.581147.291434.111.4预付账款1398.251613. 。

23、371720.932151.162流动负债10100.6011654.5412431.5115539.392.1应付账款3636.224195.644475.345594.182.2预收账款6464.397458.917956.179945.213流动资金1551.521790.221909.572386.964流动资金增加1551.52238.70119.35477.395铺底流动资金3495.634033.424302.325377.90十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金 。
根据谨慎财务估算 ， 项目总投资11031.10万元 ， 其中：建设投资8522.36万元 ， 占 。

24、项目总投资的77.26%；建设期利息121.78万元 ， 占项目总投资的1.10%；流动资金2386.96万元 ， 占项目总投资的21.64% 。
总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11031.10100.00%1.1建设投资8522.3677.26%1.1.1工程费用7077.1464.16%1.1.1.1建筑工程费4258.4238.60%1.1.1.2设备购置费2655.0724.07%1.1.1.3安装工程费163.651.48%1.1.2工程建设其他费用1279.6011.60%1.1.2.1土地出让金743.596.74%1.1.2.2其他前期费用536.014.86 。

25、%1.2.3预备费165.621.50%1.2.3.1基本预备费75.400.68%1.2.3.2涨价预备费90.220.82%1.2建设期利息121.781.10%1.3流动资金2386.9621.64%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资11031.10万元 ， 其中申请银行长期贷款4970.44万元 ， 其余部分由企业自筹 。
项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11031.10100.00%1.1建设投资8522.3677.26%1.2建设期利息121.781.10%1.3流动资金2386.9621.64%2资金筹措11031.10100.00%2.1项目 。

26、资本金6060.6654.94%2.1.1用于建设投资3551.9232.20%2.1.2用于建设期利息121.781.10%2.1.3用于流动资金2386.9621.64%2.2债务资金4970.4445.06%2.2.1用于建设投资4970.4445.06%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入23300.00万元 。
根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定 ， 本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项 。

27、税额=1060.20万元 。
（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0819/0023818083.html

标题：xx|xx公司光缆项目投资计划与建设方案（范文模板）( 四 )