35、装工程其他费用合计1工程费用4258.422655.07163.657077.141.1建筑工程费4258.424258.421.2设备购置费2655.072655.071.3安装工程费163.65163.652其他费用536.01536.013预备费165.62165.623.1基本预备费75.4075.403.2涨价预备费90.2290.224建设期利息121.78121.785合计7900.55流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产11652.1313444.7614341.0817926.351.1应收账款5243.466050.146453.4980 。

36、66.861.2存货4078.244705.665019.386274.221.2.1原辅材料1223.481411.701505.821882.271.2.2燃料动力61.1770.5875.2994.111.2.3在产品1875.992164.612308.912886.141.2.4产成品917.611058.781129.361411.701.3现金932.171075.581147.291434.111.4预付账款1398.251613.371720.932151.162流动负债10100.6011654.5412431.5115539.392.1应付账款3636.224195.64 。

37、4475.345594.182.2预收账款6464.397458.917956.179945.213流动资金1551.521790.221909.572386.964流动资金增加1551.52238.70119.35477.395铺底流动资金3495.634033.424302.325377.90总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11031.10100.00%1.1建设投资8522.3677.26%1.1.1工程费用7077.1464.16%1.1.1.1建筑工程费4258.4238.60%1.1.1.2设备购置费2655.0724.07%1.1.1.3安装工程费16 。

38、3.651.48%1.1.2工程建设其他费用1279.6011.60%1.1.2.1土地出让金743.596.74%1.1.2.2其他前期费用536.014.86%1.2.3预备费165.621.50%1.2.3.1基本预备费75.400.68%1.2.3.2涨价预备费90.220.82%1.2建设期利息121.781.10%1.3流动资金2386.9621.64%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11031.10100.00%1.1建设投资8522.3677.26%1.2建设期利息121.781.10%1.3流动资金2386.9621.64%2资金筹措 。

39、11031.10100.00%2.1项目资本金6060.6654.94%2.1.1用于建设投资3551.9232.20%2.1.2用于建设期利息121.781.10%2.1.3用于流动资金2386.9621.64%2.2债务资金4970.4445.06%2.2.1用于建设投资4970.4445.06%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入15145.0017475.0018640.0023300.002增值税648.47766.11824.931060.202.1销项税1968.8 。

40、52271.752423.203029.002.2进项税1320.381505.641598.271968.803税金及附加77.8191.9399.00127.223.1城建税45.3953.6357.7574.213.2教育费附加19.4522.9824.7531.813.3地方教育附加12.9715.3216.5021.20综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费9263.2610688.3811400.9414251.172工资及福利费973.21973.21973.21973.213修理费228.02228.02228.02228.024其 。

41、他费用1707.851707.851707.851707.854.1其他制造费用136.58136.58136.58136.584.2其他管理费用110.36110.36110.36110.364.3其他营业费用1460.911460.911460.911460.915经营成本12172.3413597.4614310.0217160.256折旧费419.91419.91419.91419.917摊销费14.8714.8714.8714.878利息支出243.55243.55243.55243.559总成本费用12850.6714275.7914988.3517838.589.1其中：固定成本 。

42、2614.202614.202614.202614.209.2可变成本10236.4711661.5912374.1515224.38固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值5081.834840.444599.054357.664116.271.2当期折旧费241.39241.39241.39241.39241.391.3净值4840.444599.054357.664116.273874.882机器设备152.1原值2818.722640.202461.682283.162104.642.2当期折旧费178.52178.52178.52178.52 。

43、178.522.3净值2640.202461.682283.162104.641926.123合计3.1原值7900.557480.647060.736640.826220.913.2当期折旧费419.91419.91419.91419.91419.913.3净值7480.647060.736640.826220.915801.00无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值743.59743.59743.59743.59743.591.2当期摊销费14.8714.8714.8714.8714.871.3净值728.72713.85698.98684 。

44、.11669.24利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入15145.0017475.0018640.0023300.002税金及附加77.8191.9399.00127.223总成本费用12850.6714275.7914988.3517838.584利润总额2216.523107.283552.655334.205应纳所得税额2216.523107.283552.655334.206所得税554.13776.82888.161333.557净利润1662.392330.462664.494000.658期初未分配利润0.001496.153443.9554 。

45、97.609可供分配的利润1662.393826.616108.449498.2510法定盈余公积金166.24382.66610.84949.8211可供分配的利润1496.153443.955497.608548.4212未分配利润1496.153443.955497.608548.4213息税前利润3014.204127.654684.366911.30项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0015145.0017475.0018640.0023300.001.1营业收入0.0015145.0017475.0018640.0023300.002现 。

46、金流出8522.3613801.6713928.0916079.8918003.562.1建设投资8522.360.002.2流动资金1551.52238.701670.87716.092.3经营成本12172.3413597.4614310.0217160.252.4税金及附加77.8191.9399.00127.223所得税前净现金流量-8522.361343.333546.912560.115296.444累计所得税前净现金流量-8522.36-7179.03-3632.12-1072.014224.435调整所得税753.551031.911171.091727.836所得税后净现金流 。

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