建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息798.67199.67599.001.1.1期初借款余额8149.641.1.2当期借款16299.288149. 。

31、648149.641.1.3当期应计利息798.67199.67599.001.1.4期末借款余额8149.6416299.281.2其他融资费用1.3小计798.67199.67599.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计798.67199.67599.00十七、 流动资金流动资金是指项目建成投产后 ， 为进行正常运营 ， 用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金 。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法 ， 根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营 。

32、特点 ， 该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数 ， 采用分项详细测算法进行测算 。
根据测算 ， 本期项目流动资金为5921.69万元 。
流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0029884.8833869.5339846.501.1应收账款0.0013448.1915241.2817930.921.2存货0.0010459.7011854.3313946.271.2.1原辅材料0.003137.913556.304183.881.2.2燃料动力0.00156.89177.81209.191.2.3在产品0.004811.465452.996415. 。

33、281.2.4产成品0.002353.432667.223137.911.3现金0.002390.792709.563187.721.4预付账款0.003586.184064.344781.582流动负债0.0025443.6128836.0933924.812.1应付账款0.009159.7010380.9912212.932.2预收账款0.0016283.9118455.1021711.883流动资金0.004441.275033.445921.694流动资金增加0.004441.27592.17888.255铺底流动资金0.008965.4610160.8611953.95十八、 项目总 。

34、投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金 。
根据谨慎财务估算 ， 项目总投资36179.89万元 ， 其中：建设投资29459.53万元 ， 占项目总投资的81.43%；建设期利息798.67万元 ， 占项目总投资的2.21%；流动资金5921.69万元 ， 占项目总投资的16.37% 。
总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资36179.89100.00%1.1建设投资29459.5381.43%1.1.1工程费用25201.2069.66%1.1.1.1建筑工程费11393.5931.49%1.1.1.2设备购置费13147.5436.34%1.1.1.3安装工程费660.071. 。

35、82%1.1.2工程建设其他费用3666.5010.13%1.1.2.1土地出让金2011.635.56%1.1.2.2其他前期费用1654.874.57%1.2.3预备费591.831.64%1.2.3.1基本预备费316.280.87%1.2.3.2涨价预备费275.550.76%1.2建设期利息798.672.21%1.3流动资金5921.6916.37%十九、 资金筹措与投资计划本期项目总投资36179.89万元 ， 其中申请银行长期贷款16299.28万元 ， 其余部分由企业自筹 。
项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资36179.89100.00%1.1建 。

36、设投资29459.5381.43%1.2建设期利息798.672.21%1.3流动资金5921.6916.37%2资金筹措36179.89100.00%2.1项目资本金19880.6154.95%2.1.1用于建设投资13160.2536.37%2.1.2用于建设期利息798.672.21%2.1.3用于流动资金5921.6916.37%2.2债务资金16299.2845.05%2.2.1用于建设投资16299.2845.05%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入62900.00万元 。
根 。

37、据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定 ， 本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2289.02万元 。
（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等 。
本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行 ， 根据谨慎财务测算 ， 当项目达到正常生产年份时 ， 按正常经营年份经营能力计算 ， 本期项目综合总成本费用52853.60万元 ， 其中：可变成本44935.59万元 ， 固 。

38、定成本7918.01万元 。
正常经营年份项目经营成本50454.38万元 。
具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示 。
（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加 。
根据谨慎财务测算 ， 本期项目正常经营年份应纳税金及附加274.68万元 。
（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定 ， 本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9771.72（万元） 。

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