13、,解决好“谁主管管什么干什么查什么”,进一步强化责任,务求自查取得实效2突出重点,明确责任,切实搞好自查工作根据中央和省关于开展自查工作的要求,结合自身的实际,我县认真搞好自查工作,特别是把自查工作视为规范财政资金安全管理的良机我们紧紧抓住“收支两条线”“资金使用与控制”“资金结算与核算”等具体环节,按照自查情况统计表涉及的制度建设内控管理岗位设置等内容逐条进行检查核对,发现问题及时进行整改所有涉及此次检查内容的科室和有关单位乡镇财政所都要参加自查,一个也不能缺尤其要对资金收付管理的关键环节和风险点进行重点检查,确保每一阶段的工作都扎实到位,绝不能走过场3进一步健全完善财政资金安全管理制度科学 。

14、合理的制度机制,是加强财政资金安全管理的重要基础和有力保障目前我局也要针对这次安全检查中自查出的问题,紧密结合实际,抓紧研究制定出本级加强财政资金安全管理的具体实施办法和总预算会计基础管理工作的规范,夯实财政资金安全管理的制度基础注重制度体系本身的完整性,从“全面”上下功夫;
注重规范关键环节,从“重点”上下功夫;
注重制度的真正落实,从“执行”上下功夫;
注重新形势新任务新要求,在“适应”上下功夫二取得的成效1组织领导方面单位领导高度重视财政资金的安全管理工作;
切实对加强财政资金安全管理提出了明确要求;
能够及时了解并掌握资金收付管理关键岗位工作人员的思想动态,以及可能对资金安全构成潜在风险的不良嗜 。

15、好等;
能够将财政资金安全管理作为党风廉政教育和法制纪律教育的一项重要内容,定期开展财政资金安全管理方面的教育和培训;
近年来均组织过对内和对下级财政部门的财政资金安全检查工作2制度建设和内控管理方面能够按照国家有关财政资金管理和会计核算的要求,制定资金安全管理相关制度;
实行严格的内部稽核制度;
建立规范的内部制衡和纠错机制;
建立相关岗位的考评制度奖惩制度和轮岗制度;
从事资金收付管理的工作人员实行回避制度 3岗位设置和人员配备方面按规定业务流程设置满足财政资金安全管理需要的岗位;
财政资金拨付管理严格执行资金拨付复核稽核和单位主管领导审核把关的分工责任制;
按照工作任务明确规定各岗位的职责权限;
明确规定 。

16、拨款人员不得同时负责稽核账务或档案管理工作;
财政总预算会计人员的录用均经过严格的综合考评;
财政总预算会计人员均持有会计从业资格证4资金收付管理方面建立了科学规范的财政资金收付管理流程;
对用款计划按预算和项目进度等进行审核;
对财政直接支付业务要求预算单位按照规定提供票据合同等相关附件;
对财政授权支付业务建立严格的额度控制机制;
拨款人员对各类请款凭证及其附件的所有要素进行全面规范审核;
复核人员对拨款人员提交的凭证单据进行全面复核;
财政汇缴专户非税收入归集性账户等非税收入收缴账户中资金能够及时进行清算;
对收缴账户资金进行严格监控;
对收入退付申请文件的完整性进行审核;
退付审核流程严格规范5账务处理方面 。

17、办理资金支付的相关原始凭单及报表及时转交记账人员保管;
记账人员全面核对后按日及时登录账务;
相关会计凭证会计账簿会计报表和其他会计资料,按规定建立档案,妥善保管;
严格按照有关规定办理财政总预算会计人员工作移交手续,并制定规范的移交清册;
按照规范化要求进行年终结账6对账管理方面建立了财政内部相关职能部门之间的定期或不定期对账制度;
定期进行账证账账账实核对;
建立了财政部门与预算单位人民银行国库和代理银行之间的定期或不定期对账制度;
与代理银行之间对账,能够做到银行存款余额与资金收付明细账全部核对7财政资金专户管理方面财政资金专户在规定的银行范围开设;
新增设财政资金专户严格执行规定的审批程序;
按照有关要 。

18、求对财政资金专户进行清理归并和撤销;
财政资金专户全部纳入财政国库部门统一管理;
建立了财政资金专户管理档案制度;
建立了财政资金专户管理年度报告制度8印鉴和票据管理方面建立了严格的印鉴和票据管理制度;
拨款印章安排专人负责管理,实行分人分印管理;
对印章的保管采取了必要的安全措施,能够做到人走章锁;

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0905/0024107202.html

标题：安全|安全自查报告范文7篇( 三 )