被华尔街老手忘了的5大交易经验，同样适用于比特币海外矿投网—最权威海外矿业金融资讯平

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以下是华尔街券商ConverGEx首席市场策略师Nicholas Colas发表在DataTrekResearch的一些交易心得：

上世纪90年代末在SAC资本的第一年，我的“导师”是阿里－基辅，他是SAC组织内部的心理学家。他定期与房间里的每一个交易者见面。对于像我这样的新人来说，这是一周中最艰难的时刻。

我们会列出每一份交易的清单，并详细讨论每一份工作。我的逻辑是什么？什么促成了我的期待？我跟谁聊过这些？简而言之，这个问题是交易的本质。你的大部分收益来自于你认识的人，然后得到回报。每周写20个想法，其中的一两个能付诸于实践。诀窍就是尽早发现这些能付诸实践的想法，然后尽可能多地购买或做空。其余的想法通常都是毫无意义。

近年来，比特币作为数字加密货币的龙头，价格、交易额和关注度均快速提高。自2017年以来，比特币价格涨幅超过15倍。据2017年12月8日数据，比特币总流通市值约1.9万亿元人民币（约2850亿美元），在全球主要交易场所的日成交额超过1500亿元人民币（约225亿美元）。　在2015年，美国商品期货交易委员会（CFTC）曾将比特币定义为大宗商品。但是，传统金融产品交易场所涉足该领域却一直受阻。近年来，美国多家机构曾申请挂牌比特币ETF产品，但均被监管机构拒绝。此次，比特币期货产品的推出可以视为传统金融机构在加密数字资产交易方面的尝试。

我提起这一切是因为我注意到，在我与许多华尔街老手聊比特币时，我发现了一些奇怪的东西：他们遗忘了许多老派的交易规则。或许过去5年的低波动性的美国股票市场让这些技能变得生疏了。或者他们认为加密货币不同于股票，加密货币的波动性更大，基础也不同。

幸运的是，在这次讨论中，我有一头老年大象的记忆力——我记得所有的事情，包括许多为了过上更幸福的生活我应该忘记的事情。记得这些对我没什么好处，但对你有好处。因为我记得，那些和阿里的对话，仿佛就在昨天。以下是我对交易经验的了解，从比特币到股票，以及介于两者之间的一切。

第一、尊重趋势。

没有人比市场更聪明。不要低估新高或买入新低。不要单纯以估值为基础买入或卖出。很抱歉老生常谈，但这些都是100％正确的。山外有山，人外有人。交易意味着承认你不是市场上最聪明的人。总有人比你知道得多，而且很有可能他们是在按你所没有的知识行事。

对于加密货币来说尤其如此。在信息流动方面，它们会一如既往的有漏洞。你永远不会是第一个知道所有事情的人。

第二、计划你的交易，然后交易你的计划。

我在SAC学到的一件事是，在进入交易之前，把我认为重要的一切都记录下来。诸如收益公告、管理报告、交易展示等事件——都列在清单上。宏观事件可能会影响股市，以及市场事件，比如：重新平衡和期权到期。

关于比特币期货的推出，我听过很多人说这将有利于比特币的价格。今天，随着比特币价格再创新高，这似乎是正确的。但一旦期货交易开始，这种趋势还会继续吗？这是一个完全不同的计算。我怀疑没有人知道会发生什么。

第三、设定目标，终止点，和时间框架，在你购买第一个股票之前把它们都写下来。

听起来很简单，但是这个过程非常有帮助。记住“为什么你没有壮大”的问题，你不会总是知道“正确”或“错误”，直到事态开始发展。但有时你确实是正确的，那就是当你增加一个职位而不是仅仅获取利润并继续前进。

在消除选择性记忆偏见之前，把所有的事情都写下来，在你进入交易之前，保持今天的“你”相对于“你”的诚实。他们是两个不同的人，他们需要能够彼此坦诚地交流。

第四、不要把交易变成投资。

用鲍勃－迪伦的话来说：“如果事情不正确，那就错了。”我们不在这里讨论如何管理盈亏，我们讨论如何管理你的时间。一旦你卖了东西，你就不会再花时间去担心它了。你可以赚更多的钱，你不能创造更多的时间。

第五、了解自己。

每个人都有不同的风险承受能力，所以没有两种交易风格是完全一样的。一些交易员可以持有10个头寸，并能充分发挥杠杆作用，并乐于承受由此带来的波动。其他人（包括我在内）并不是这样。交易和投资都是我们如何做出决定的表现。这个过程是我们人格、风险承受能力和经验的一个检验。所以当有人问我他们是否应该跟投比特币，我的第一个回复是“我不知道，你可以聊聊你自己。”

来源：腾讯美股

《听到孙博士》

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