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股市大幅回调 ， 明星公募蓄势调仓 ， 睿远、易方达、前海开源相中这些标的股票！
来源：证券市场红周刊
原创 红刊社
在近期市场大幅调整的情况下 ， 不论是机构投资者还是个人投资者大都严重受挫 ， 主动型公募基金的业绩出现了明显的分化：截至3月5日收盘 ， 2月18日市场大跌以来 ， 业绩回撤最严重的益民品质升级已经损失了23.84% ， 形成鲜明对比的是 ， 暂居首位的安信鑫发优选最新的净值增长率已经超过25% 。
随着牛年股市出现大幅回撤 ， 尤其以白酒为首的机构抱团股暴力回调 ， 此前被投资者捧上天的爆款基金逐渐走下神坛：我们以公募一哥张坤的易方达中小盘为例 ， 该基金在最近一个月的净值回调达到了17.44% ， 而同样被媒体广泛关注的刘彦春 ， 其代表作景顺长城新兴成长近一个月净值回调甚至超过了20% 。
《红周刊》采访人员注意到 ， 利用股市震荡调整的机会 ， 公募基金经理整体或积极调仓换股 ， 近期他们在一级和二级市场同时出手：一级市场上 ， 近期最受机构关注的定增非三七互娱莫属 ， 其中吸引了睿远、华夏、中欧等多家知名公募基金公司的参与；此外 ， 明星基金经理调研的步伐也未停歇 ， 睿远傅鹏博调研了网络安全类上市公司天融信 ， 交银施罗德郭斐调研了光学电子公司联创电子 ， 易方达萧楠调研高端制造领域的工业富联、嘉实谭丽调研消费电子类公司天准科技……
此外 ， 随着近期部分上市公司年报陆续披露 ， 部分重仓股十大流股股东中的公募名字浮出水面 ， 其中前海开源再融资主题精选是唯一持仓汤臣倍健的公募 。
汤臣倍健、拓邦股份靓丽年报浮出水面
前海开源、泰康旗下基金在十大流通股股东中占据一席之地
3月8日 ， 在大盘出现单日暴跌的背景下 ， 汤臣倍健的股价涨幅达到了20% ， 以涨停收盘 ， 第二天该股收出高位十字星 。 究其逆市逞强的原因 ， 某种程度与财报业绩出色密不可分：根据2020年报 ， 报告期内 ， 公司实现营业收入60.95亿元 ， 同比增长15.83%；实现归属于上市公司股东的净利润15.24亿元 ， 同比增长528.29% 。
图1 汤臣倍健近期股价走势

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不过或许由于并非出自热门赛道 ， 该股一直并非机构抱团的首选 。 从基金四季度的持仓来看 ， 彼时只有来自12家基金公司的23只公募基金重仓了这只股票 ， 持仓市值约为2720.96亿元 ， 较三季度末减少1404.92亿元 。 其中前海开源再融资主题精选、前海开源稳健增长三年 ， 以及交银消费新驱动持仓该基金的数量最多 。
特别是明星基金经理邱杰管理的前海开源再融资主题 ， 该基金去年一直出现在汤臣倍健的十大重仓股股东中 。 从他的重仓布局来看 ， 其布局了格力、金的、平安、分众等并非热门赛道的股票标的 。 由此 ， 该基金近期整体的表现较为抗跌 。
汤臣倍健并非个例 ， 3月9日 ， 中小板上市公司拓邦股份公布了年报 ， 公司2020年实现营业总收入55.6亿 ， 同比增长35.7%；实现归母净利润5.3亿 ， 同比增长61.3%；每股收益为0.51元 。 报告期内 ， 公司毛利率为24.4% ， 同比提高2.4个百分点 ， 净利率为9.9% ， 同比提高1.6个百分点 。
公司是国内智能控制行业的开创者和领导者 ， 目前已经成为全球领先的智能控制方案提供商 。 不过从年报的十大流通股股东名单来看 ， 对其重仓布局的机构数量似乎不多 ， 其中公募唯一的代表是泰康策略优选 。 《红周刊》采访人员注意到 ， 该股近期逆市上行 ， 巧合的是 ， 该基金同样近期表现抗跌 ， 最新年内的跌幅仅仅为1.84% 。
图2 拓邦股份近期股价走势

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睿远等明星公募开启定增
傅鹏博、萧楠等明星基金经理领衔调研
如果说年报中的布局尚有一定时滞 ， 近期定增和机构调研或许更能窥探出股市震荡中的机构思路 。 3月7日 ， 中小板上市公司三七互娱公布了定增结果 ， 包括睿远基金、华夏基金、中欧基金等明星公募基金公司悉数出手 ， 此外 ， 林利军旗下正心谷资本等明星私募也参与了定增 。
值得注意的是 ， 明星机构定增三七互娱的价格为27.77元/股 ， 折价不到7% 。 3月8日 ， 三七互娱的股价一度大涨 ， 但最终收盘股价收敛 ， 收盘最终以30.72元报收 。 而3月9日 ， 该股继续逆市小幅上涨 ， 股价突破31.50元 。分页标题#e#
稍早前2月底完成定向增发的乐心医疗 ， 公司在3 月 5日对外披露了上市公告书：最终确定的发行对象为14名 ， 发行价格为16.48元/股 ， 发行股数2399.878万股 ， 募集资金总额3.95亿元 。 从公告书的情况来看 ， 华夏、景顺长城、太平等三大基金公司荟萃其中 ， 特别是华夏的五只基金同时参与了乐心医疗的定增 ， 这其中就包括了周克平所管理的华夏蚂蚁基金 。
在一级市场热闹喧嚣的同时 ， 基金经理调研也在有条不紊地推进中 。 Wind资讯显示 ， 2月18日市场大跌以来 ， 共有超过百家基金公司开启了调研的轨迹 ， 其中医药、通信、石油石化等上市公司最受关注 ， 华东医药、传音控股、杰瑞股份、恒逸石化、周大生是被最多公募基金扎堆调研的标的 。
其中 ， 广受关注的爆款基金经理身影不断闪现 。 3月1日 ， 睿远基金的傅鹏博调研了网络安全类上市公司天融信 ， 调研以来 ， 该公司的股价涨幅已经达到了24.78% 。 公司业绩增长的原因在调研时得到了关注 。
【新浪财经-自媒体综合|股市大幅回调:明星公募蓄势调仓 睿远、易方达等相中这些标的股票】天融信称 ， 根据公司2020年度业绩快报 ， 2020年度 ， 公司实现营业收入较上年同期增长48.99% ， 原因是：（1）2020年度 ， 公司密切跟踪市场需求变化情况 ， 前瞻性进行产品规划和研发 ， 凭借符合当地需求的本地化创新 ， 进一步提高了手机用户的终端体验 ， 提升了手机产品竞争力 。 同时 ， 公司持续加大非洲以外市场的开拓及品牌宣传推广力度 。 （2）公司通过强化供应链管理及整合能力等措施进行成本费用管控 ， 持续推进降本增效 ， 提升运营效率 。
此外 ， 2月21日 ， 交银施罗德郭斐调研了光学电子公司联创电子；2月25日 ， 萧楠调研高端制造领域的佼佼者工业富联 ， 嘉实基金谭丽在2月23日调研消费电子类公司天准科技 ， 上述标的或许是基金经理下一步调仓的方向所在 。
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责任编辑：杨红卜

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