每月工资发放完毕后 ， 将工资汇总表、明细表、 试算表以及有关部门提供的通知单装订成册 ， 并在封面注明记账凭证号 ， 归档；负责积累工资、津 贴发放规定和标准等有关资料 ， 每月将工资发放汇总表 ， 试算表及封面打印 ， 经审签后报公司领导 审批 。
10. 服从领导交办的其他临时性工作 。
四、往来管理岗位职责1. 负责与各往来单位的款项结算与对账 。

7、工作 。
2. 负责供应商管理：合作供应商（包括美亦等受托代销业务）合同管理、结算、嘉奖提成、广 告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来（运费、包装 费、委托加工费等） 。
3. 负责超市管理、核算、对账 ， 按时结算款项 。
4. 负责存货质量、销售品种分布、滞销商品等分析 。
5. 负责短期借款、银行贷款、职工集资款的核算与管理 。
6. 负责保证金、押金、应收预收款的管理 。
7. 根据工作流程 ， 复核并执行对外汇款通知 。
8. 负责提交相关财务报表 ， 保证准确及时 ， 报表包括（但不限于）：库存报表、商品销售分析 表、应付帐款表、月度完成任务表、嘉奖报表、广告报表、大额资金使用报表、应收 。

8、帐款报表、其 他应收报表、其他应付款报表等 。
9. 服从领导交办的其他临时性工作 。
五、财务分析岗位职责1. 对公司整体财务运行情况进行分析 ， 做出书面报告 。
2. 对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析 ， 通过期间比较 ， 发现问题与异常 ，提出合理化建议 。
3. 对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析 ， 甑别异常情况 ， 提出改进建议 。
4. 负责提交相关财务报表 ， 保证准确及时 ， 报表包括（但不限于）：资产负债表、损益表、利 润分配表、现金流量表、费用分析表、趋势分析表等 。
5. 分析公司收入、利润实现情况 ， 提出增收合理化建议 。
6. 对公司内控制度等执行情况进行分析总结 ， 提出改进建议与措施 。
7. 完 。

9、成领导交办的其它工作 。
六、总部出纳（分公司收银员）岗位职责1. 负责根据审核过的支票领用单 ， 签发支票 ， 并在支票领用单上填写支票号 ， 交稽核岗加盖预 留银行印章 。
2. 负责根据审核过的借款单 ， 填制银行汇款凭证 ， 由稽核岗盖预留银行印章后 ， 负责及时送交 银行 。
3. 负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行 。
4. 负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证 。
5. 负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理 。
6. 负责对每月的记账凭证号进行排序整理 ， 并在现金日报表中标注本号及起始凭单号 。
7. 负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理 。
8. 负责现金日记账逐 。

10、笔登记 ， 根据记账凭证编制现金报表 ， 并经主管会计审签 。
每天下班前盘 点库存现金 ， 做到日清月结 ， 发现差错查找不过夜 ， 对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资 金损失 ， 由个人负责赔偿 。
9. 不超限额保存现金 ， 不私借、挪用公款 ， 不用开支单据和 “白条 ”顶替库存现金 ， 不为其它单 位、部门用支票套取现金 。
10. 负责认真执行银行账户管理和结算规定 ，不向外单位和个人出租出借银行账户 ，严格执行票 据法规定 ， 支票使用必须按规定要素填写 。
不利用银行账户搞非法活动 。
11. 负责现金、银行存款账的对账工作 ， 做到账款相符、账账相符 ， 及时编制 “银行存款余额调 节表” ， 做好未达账项的清理工作 ， 防止呆账项形成 。
定期不 。

11、定期地接受财务负责人、主管会计对现 金、银行账的抽查 。
12. 负责填写银行结算票据和现金日记账记载 ， 字迹要工整规范 。
13. 完成领导交办的其它临时性工作 。
七、稽核员岗位职责1. 负责对部门借款审核 ， 对出纳签发的支票要索审查无误后 ， 负责加盖在银行备案的印章 。
2. 负责审核各项财务收支 ， 严把财务关 ， 做到按计划列支 ， 控制费用开支 ， 杜绝非正常开支 。
3. 负责会计凭证的审核 ， 保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确 。
审 核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全 。
4. 登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对 。
5. 按照正常审批程序 ， 负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价 。

来源：(未知)

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标题：一份|一份详尽财务工作手册( 二 )