7、对话框 ， 单击“确定”按钮,进入“现金日记账”2、查询资金日报表执行“出纳 ， “资金日报”命令 ， 打开“资金日报查询条件”对话框.选择日期单击“确定”按钮 ， 进入“资金日报表”单击“退出”3、登记支票登记簿执行“出纳”“支票登记簿命令 ， 打开“银行科目选择”对话框,“确定,进入页面,“增加”录入相应日期和部门、领用人等信息,单击“保存”4、录入期初银行对账数据执行“出纳“银行对账”“银行对账期初录入”进入“银行科目选择”的窗口 ， 选择相应科目 ， 单击“确定”进入对账 。
录入相应期初余额后单击“日记账期初未达项进入企业方期初账户 ， 单击增加 ， 录入.5、录入银行对账单执行执行“出纳”“银行对账”“银行对账单”命令. 。

8、打开对话框 ， 单击“确定”进入“银行对账单”窗口 ， 单击增加 ， 选择相应科目、金额、日期、结算方式 ， 填写好.6、银行对账执行“出纳“银行对账“银行对账的命令,打开“银行科目选择”对话框 。
单击“确定 ， 进入“银行对账”窗口 ， 单击“对账按钮 ， 打开自动对账对话框 ， 单击“对账 ， 后退出 。
7、输出余额调节表执行执行“出纳“银行对账”“余额调节表查询”进入“银行存款余额调节表”,单击“查看 ， 进入后单击“详细”看看显示账面余额平衡,不平,回到上一步查看银行对账是否有错误 。
（四)设置总账期末业务处理1、设置自定义转结凭证以002身份进入系统 ， 执行“期末”|“转账定义”“自定义转账命令进入 “自定义转账设置 。
单击“增加打 。

9、开“转账目录”设置对话框,输入转账信息定义金额公式 ， 单击“保存”2、设置对应转结凭证执行“期末”“转账定义”|“对应的结转进入窗口 ， 录入相应信息后 ， 单击保存 。
3、期间损益结转转账凭证执行“期末”“转账定义”|“期间损益”命令打开“期间损益结转设置”窗口单击“凭证类别”栏下三角按钮 ， 选凭证 ， 在“本年利润科目”录入“本年利润相应编码 ， 单击确定 。
4、生成期末自定义结转以及对应结转转账凭证执行“期末”“转账生成”命令 ， 进入“转账生成”窗口 ， 单击“自定义转账”单选按钮 ， 单击全选 ， “确定”“保存”便会生成凭证并保存 。
单击“退出5、生成期间损益结转凭证执行“期末”|“转账生成”命令 ， 进入“转账生成”窗口 ， 单 。

10、击“期间损益生成”同理 ， 生成凭证 。
6、对账执行“期末”“对账”命令 ， 打开“对账”对话框 ， 单击试算 ， 出现试算平衡表”进行对账处理后退出 。
7、结账执行“期末“结账”命令 ， “下一步” ， 打开“结账核对账簿”对话框 ， 单击下一步 ， 打开“结账月度工作报告”单击“下一步”单击“结账”便 完成工作.（五)制作报表1、现金流量表(1）单击“开始”|“程序”“用友ERPU8“财务会计”|“UFO报表”选项 ， 注册“UFO报表”,进入UFO报表窗口 。
（2）单击“文件”|“新建”,系统自动生成一张空白表. （3)在格式状态下,单击“格式“报表模板” ， 打开“报表模板对话框 ， 行业 。
“新会计制度科目” ， 财务报表选“现金流量表 。

11、 ， 单击“确定按钮,系统弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？的对话框 ， 单击“确定”按钮,出现“现金流量表”模板.2、资产负债表进入UFO报表,新建报表,进入格式菜单 ， 选择报表模板 ， 选择行业的时候要和建账时所选的一样（进总账设置-选项其他行业性质),选择对应的资产负债表或利润表 ， 确定 。
然后根据实际情况修改公式和会计科目编码.3、利润表需要录入“关键字,系统才会去自动从账套取数的,所以进入UFO报表“数据“关键字”-“录入”然后录入年度跟月份 ， 确定 。
但是提取的数据是否正确 ， 需要看报表模板里面的公式是不是正确的 ， 通常情况下 ， 默认的模板还是需要检查修改公式 。
三、 实验结果：（一)账套编码方案 （一) 。

12、增加会计科目（二）修改会计科目（三）设置凭证类别（四）输入期初余额后的试算平衡表（五）结算方式的设置（六）填制并查询凭证（七）冲销凭证（八)账簿查询（九）日记账管理(十）总账期末业务1、生成转账凭证2、查询固定资产折旧清单（六)应收子系统1、应收子系统期初余额(十一）对账(十二）结账（十三）制作资产负债表四、实验分析:实验过程中遇到很多问题,大多问题是因为操作不认真导致,小部分因为对系统没有整体认识 ， 操作错误后很难再回到前面更正 。

来源：(未知)

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