6、合同外借程序：财务部所有的合同原件一般不得外借 ， 如遇特殊情况外借的 ， 须由经办人员提出申请 ， 注明用途、出借日期及归还日期 ， 经部门经理及公司总经理同意后 ， 方可外借 。
待合同归还后 ， 财务人员做好该合同与原预留 复 。

53、印件的核对 ， 以免外借合同变更或损毁造成公司损失 。
7、公司审计部门对经济合同的保管 ， 合同的履约情况进行不定期的审核 ， 审核结果作为财务人员绩效考核的重要内容 。
第四条、合同保管人员职责范围1、合同保管人员接到合同原件后 ， 应将其复印 ， 复印后将正本合同进行统一编 号并存档 ， 副本用作付款审核的相关依据；2、负责贴制合同印花税；3、了解合同订立的事项、内容 ， 熟悉该笔经济业务的缘由 。
对合同的履约情况 进行跟踪了解；4、参与合同纠纷的调解、仲裁、诉讼准备及善后工作；5、对合同违约或超进展付款的情况应及时向公司管理层汇报 。
第五条 附则：1、本制度之修改须经董事会讨论、批准 。
2、本办法自发布之日起执行 ， 解释权属集团 。

54、财务部XX集团印鉴管理制度第一条 为了加强内部控制机制 ， 明确各类印章管理职责分工 ， 维护公司资金财产安全,特订立本制度第二条 根据企业会计核算的性质和特点 ， 财务部门各类印章应分类管理 ， 公司的印鉴可分为：1、企业财务专用印章 ， 用于代表本企业办理银行款项支付 ，开具销售发票等业务；2、财务人员人名印章 ， 用于办理财务部门有关会计凭证等会计业务 ， 对外提供会 计报表等 。
3、企业发票专用章 ， 用于对外开立各类收据和发票使用 。
4、企业合同专用章（如有） ， 用于签订各类合同 。
5、企业法人代表名章 ， 用于办理银行款项支付时预留银行印鉴 。
6 企业公章 ， 用于公司对外的各项业务 。
第三条 财务专用章、财务人员名章以及发票专用章 。

55、由财务部负责保管 ， 法人章、合同专用章和公章 ， 在财务部开展业务过程中可能临时保管第四条 印章管理应由专人管理 ， 并确保企业财务专用印章与财务人员名章分别由不同 的人分管 。
财务经理（或主办会计）管理企业财务专用章；公司出纳管理出纳 个人名章；办公室主任（或指定专人）管理企业法人章 。
第五条 各类印章必须分处、专人保管使用 ， 不能擅自将自己保管的印章交由他人使用, 也不能私自接受他人保管使用的印章 。
第六条各类印章应严格按照规定的业务范围和批准程序使用 ， 不能乱用、错用 。
第七条 印章保管人应负担起监印责任 ， 在监印过程中应严格审查 ， 防止漏洞 。
第八条 各人对各自的印鉴章负全责 ， 对不按规定程序用章所引起的负全部经济 。

56、和法律 责任 。
第九条 各类印章平时不用时放在上锁的铁皮厢内 ， 做到人走章收第十条 外出办事若带有财务章和出纳章两章以上的 ， 须经财务主管同意 ， 两人以上同 行 ， 分别保管印章 。
第一条本制度之修改须经董事会讨论、批准 。
第十二条 本制度自发布之日起执行 ， 解释权属集团公司财务部 。
XX集团财务工作移交制度第一条目的为建立健全现代企业机制 ， 保障企业财务会计资料的持续安全及有效完整 ，根据国 家会计法、财务会计制度及集团财务管理制度的规定 ， 特制定本制度 。
第二条移交规定财务人员工作调动或者因故离职 ， 必须将本人所经管的会计工作全部移交给接管人 员 。
未办理或未办清交接手续的 ， 行政部门不得为其办理调动、离职手续 ， 财务部门 。

【XX|XX集团股份有薰】57、不 得为其办理工资奖金的结算发放工作 。
第三条移交时间财务人员工作调动或者因故离职 ， 经公司主管部门批准后 ， 应在一周内做好移交的 准备工作 。
第四条移交要求财务人员办理移交手续前 ， 必须及时做好以下工作：1、已经受理的经济业务 ， 尚未填制会计凭证的 ， 应当填制完毕 。
2、尚未登记的帐目 ， 应当登记完毕 ， 并在最后一笔余额后加盖经办人员印章 。
3、整理应该移交的各项资料 ， 对未了事项写出书面说明 。
4、编制移交清册 ， 列明应当移交的会计凭证、帐册、报表、印章、现金、有价证 券、支票簿、发票、文件及其它会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单 位 ， 应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、 实物等内容 。

来源：(未知)

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标题：XX|XX集团股份有薰( 十 )