（外联发与北方）06 日-24 日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）25 日-26 日：审核司机的费用凭证 ， 录入财务系统 ， 做报销明细表格 ， 并结账 。
27 日-31 日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较 ， 及时做好银行单据的录入 。
每天处理现金的收与付 ， 并于当日录入财务系统 ，。

7、做到日清日结 。
每天处理办公用品的发放工作 。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐 。
每星期三付款（外联发与北方） ， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单 ， 领取备用金 ， 并及时录入财务系统（外联发与北方）每星期订购一次办公用品 ， 每月做好盘存工作 。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作 ， 并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作 。
20xx 年工作总结：在本年度工作中 ， 我能做到下面几点：4 / 5只有尝试过 ， 努力过 ， 坚持过 ， 才能有收获 。
一分耕耘 ， 一分收获 ， 只有努力了 ， 才能绽放出成功的花朵 。
只要功夫深 ， 铁杵磨成针 。
我相信 ， 只要我朝着这个理想努力奋斗 ， 坚持不懈 ， 那么 ， 我就一定会成功！ 。

8、只有尝试过 ， 努力过 ， 坚持过 ， 才能有收获 。
一分耕耘 ， 一分收获 ， 只有努力了 ， 才能绽放出成功的花朵 。
只要功夫深 ， 铁杵磨成针 。
我相信 ， 只要我朝着这个理想努力奋斗 ， 坚持不懈 ， 那么 ， 我就一定会成功！1、严格执行现金管理和结算制度 ， 定期向会计核对现金与账目 ， 发现现金金额不符 ， 做到及时汇报 ， 及时处理 。
2、及时收回公司各项收入 ， 开出收据 ， 及时收回现金存入银行 ， 从无透支现金 。
3、根据会计提供的依据 ， 及时发放工资和其它应发放的经费 。
4、坚持财务手续 ， 严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账） ， 对不符手续的发票不付款 。
20xx 年工作计划：1、力争做到当天事当天结 。
2、加强规范现金管理 , 做好日常 。

9、核算3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育） ， 学习和掌握新的财务知识 。
工作目标及希望：1、 望在 20xx 年做好出纳本职工作外 ， 在不影响其他人员的工作前提下 ， 能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等 。
虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等 ， 但只有理论知识 ， 没有实践经验 ， 因此想多学习一些财务的实际操作技能 ， 希望以后能对公司的工作有所帮助 。
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险 。
11 年 7 月、 12 月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保 ， 希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献 ， 为我提供应有的福利 。
3、在工作之外的时间 ， 抽出时间尽快把日语学好 。
5 / 5 。

来源：(未知)

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标题：财务部|财务部出纳个人工作思路(二篇)( 二 )