1、新乡市恒诚面业有限公司2011年5月财务月报分析 一、主要财务指标完成情况 单位：万元 简要分析描述计划完成、预算执行、同比增减情况及原因 。
二、营业收入 项目 累计交付量 营业收入 本年累计 同期 本期（1-5月） 本年累计 本期完成率 全年完成率 上年 同期 增减率 营业收入总额 7530 军用航空 民用航空 非航空防务 非航空民品 其中：专用车（台） 单位：万元/架份/台/辆/套等 指标名称 全年计划 本期（1-5月） 本年累计 全年计划 完成率 预算 执行率 上年同期 增减率 营业收入 48000 7530 利润总额 620 25 经济增加值（EVA） 528.54 应收账款比率 6。

【财务|财务月报分析主要内容】2、9.48 存货比率 26 36.7 资产负债率 55 63.1 期间费用比率 2 4.1 销售成本费用率 30.6 99 摩托车（辆） 空调压缩机（万台） 汽车零部件（万套） 矿产品 粮食产品 生产服务业 其中：各类贸易 房地产 分析说明要求： 按上表中的产业板块 ， 结合国家宏观政策及市场行情 ， 对于计划完成率异常以及同比增减率超过5%的板块应详细地进行因素分析 ， 并分析出每一因素对收入的具体影响数额 。
三、成本费用 项目名称 全年预算 本年累计 完成率 上年同期 增减率 营业成本 46142 税金及附加 45 单位：万元 期间费用 1193 其中：营业费用 438 其中：人工成本 48 运输费 50 销售提成 220 管理费用 275 其中：人工成本 70 研发费 10 招待费 125 财务费用 480 成本费用合计 47380 分析说明要求： 按照上表项目 ， 对于预算完成率异常以及同比增减率超过5%的项目要进行具体因素分析（例如物价因素、人工成本因素、财务费用等 ， 并列示相应金额） 。
四、利润总额 1、毛利率变动对利润的影响 单位:万元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 。

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