例 8 集团本部的主营业务收入中有 5000 元是向上海公司销售其生产的设备所取得的销 售收入 ， 该设备的成本为。

7、4000 元 ， 上海公司将该设备做为固定资产 。
请根据上述资料 ， 通过合并报表系统对虹金集团的报表数据进行合并 。
4、练习、练习 1 合并资产负债表合并资产负债表 1.1.账套号：账套号：666 2.2.账套名称：账套名称：虹金集团 提示：建立帐套时请选择“集团帐套”。
3.3.启用合并报表 ， 启用日期为启用合并报表 ， 启用日期为 2004-9-12004-9-1 4.4.操作员：操作员： DEMO 为账套主管 5.5.建立集团企业目录：建立集团企业目录： 企业编码企业编码企业简称企业简称企业全称企业全称 0001 集团本部虹金集团 0002 上海分公司上海分公司 0003 北京分公司北京分公司 提 。

8、示：此处无需建立与帐套的关联 。
6.6.合并报表系统的初始设置：合并报表系统的初始设置： （1 1）选择操作公司：选择操作公司：登录合并报表模块 ， 选择“操作公司”为虹金集团 。
提示：选择不同的操作公司表示以不同的身份来进行操作 。
（2 2）增加私有数据库：增加私有数据库：编码 001 ， 数据库名称为 hbbb1 ， 计算机名为本计算机名 。
提示：实例名可以为空 ， 用户名为 sa,口令为 SQL 数据库 SA 的口令 。
保存后系统提 860860 合并报表模拟案例合并报表模拟案例 模拟案例模拟案例 4 示为“增加私有数据库参数失败！可能由于数据库不存在、用户名或口令不正确增加私有数据库参数失败！可能由于数 。

9、据库不存在、用户名或口令不正确”， 请点击 ， 请点击 “连接测试连接测试”， 系统提示 ， 系统提示“该数据库不存在请创建该数据库不存在请创建”， 再点击 ， 再点击“创建数据库创建数据库”， 系统提示 ， 系统提示“创建数创建数 据库成功！据库成功！”完成数据库的创建工作 。
再次执行完成数据库的创建工作 。
再次执行“新增新增”， 录入上述参数 ， 完成最后的设置工作 。
， 录入上述参数 ， 完成最后的设置工作 。
（3 3）增加分析公司：增加分析公司：公司名称为虹金集团 ， 数据库为刚才增加的数据库 hbbb1 。
注：每个分析公司都应独立建立私有数据库 。
注：每个分析公司都应独立建立私有数据库 。
（4 4）启用简易应用流程及方案 。

10、启用简易应用流程及方案:录入样表名称为“月报合并”， 类型为“月报”， 并应 用模板 。
（5 5）建立公司分类：建立公司分类： 组织架构 （公司类别） 集团 （公司分类） 集团本部 （实体公司） 分子公司 （公司分类） 上海分公司 （实体公司） 北京分公司 （实体公司） （6 6）设置合并科目：系统已预置好了一些合并科目 ， 并已启用 。
设置合并科目：系统已预置好了一些合并科目 ， 并已启用 。
（7 7）定义抵销关系：定义抵销关系：应用“内部预收、预付账款抵销”，“内部应收、应付票据抵销”，“内部债权投资抵销”。
删除“内部其他应收、其他应付款抵销”。
增加“内部其他应收、应付款抵销”， 并 。

11、应用 。
（8 8）定义样表：定义样表：新建样表“负债表合并”， 类型为月报选择文件中的应用模 板只保留资产负债表 ， 将其他表页删除将“未分配利润”的公 式清除保存 。
将该样表应用 。
（9 9）定义工作底稿：定义定义工作底稿：定义“负债表合并负债表合并”的工作底稿的工作底稿 单元位置项目名称合并科目方向是否为公式 资产负债表!D8应收票据6006 应收票据借 资产负债表!D11应收账款6002 应收账款借 资产负债表!D12减：坏账准备 资产负债表!D13应收账款净额 借是 资产负债表!D14其它应收款6012 其它应收款借 资产负债表!D15预付账款6004 预付账款借 资产负债表!D23长期股权 。

12、投资1006 长期股权投资借 资产负债表!D24合并价差1005 合并价差借 资产负债表!D25长期债权投资6008 长期债权投资借 资产负债表!H7应付票据6005 应付票据贷 资产负债表!H8应付账款6001 应付账款贷 资产负债表!H9预收账款6003 预收账款贷 资产负债表!H15其它应付款6011 其它应付款贷 资产负债表!H25应付债券6007 应付债券贷 资产负债表!H35少数股东权益1007 少数股东权益贷 860860 合并报表模拟案例合并报表模拟案例 模拟案例模拟案例 5 资产负债表!H38实收资本（或股本）1001 股本贷 资产负债表!H39资本公积1002 资本公积贷。

13、资产负债表!H40盈余公积1003 盈余公积贷 资产负债表!H41其中：法定公益金 资产负债表!H42未分配利润1004 未分配利润贷 注意：注意：定义工作底稿 ， 注意系统默认的方向皆为“借”， 要根据不同科目的默认方向进行调 整 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0816/0023745011.html

标题：合并|合并报表案例及习题( 二 )