本期项目设备购置费为4638.08万元 。
3、安装工程费估算本期项目安装工程费为271.22万元 。
（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2195.93万元 。
（三）预备费本期项目预备费为372.26万元 。
建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置 。

13、安装工程其他费用合计1工程费用6857.334638.08271.2211766.631.1建筑工程费6857.336857.331.2设备购置费4638.084638.081.3安装工程费271.22271.222其他费用2195.932195.932.1土地出让金1349.751349.753预备费372.26372.263.1基本预备费163.48163.483.2涨价预备费208.78208.784投资合计14334.82十二、 建设期利息按照建设规划 ， 本期项目建设期为12个月 ， 其中申请银行贷款6809.49万元 ， 贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息166.83万元 。
建设期利息估算表 。

14、单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息166.83166.830.001.1.1期初借款余额6809.491.1.2当期借款6809.496809.490.001.1.3当期应计利息166.83166.830.001.1.4期末借款余额6809.496809.491.2其他融资费用1.3小计166.83166.830.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计166.83166.830.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后 ， 为进行正常运营 ， 用于购买辅助材料、燃料 。

15、、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金 。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法 ， 根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点 ， 该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数 ， 采用分项详细测算法进行测算 。
根据测算 ， 本期项目流动资金为3429.95万元 。
流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17206.3519853.4822500.6126471.311.1应收账款7742.868934.0710125.2811912.091.2存货6022.226948.727875.229264.961.2.1原辅材料1806.672 。

16、084.622362.572779.491.2.2燃料动力90.33104.23118.12138.971.2.3在产品2770.223196.413622.604261.881.2.4产成品1355.001563.461771.932084.621.3现金1376.501588.271800.042117.701.4预付账款2064.762382.422700.083176.562流动负债14976.8817281.0219585.1623041.362.1应付账款5391.686221.177050.668294.892.2预收账款9585.2111059.8512534.5014746. 。

17、473流动资金2229.472572.462915.463429.954流动资金增加2229.47342.99343.00514.495铺底流动资金5161.905956.046750.187941.39十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金 。
根据谨慎财务估算 ， 项目总投资17931.60万元 ， 其中：建设投资14334.82万元 ， 占项目总投资的79.94%；建设期利息166.83万元 ， 占项目总投资的0.93%；流动资金3429.95万元 ， 占项目总投资的19.13% 。
总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17931.60100.00%1.1建设投资 。

18、14334.8279.94%1.1.1工程费用11766.6365.62%1.1.1.1建筑工程费6857.3338.24%1.1.1.2设备购置费4638.0825.87%1.1.1.3安装工程费271.221.51%1.1.2工程建设其他费用2195.9312.25%1.1.2.1土地出让金1349.757.53%1.1.2.2其他前期费用846.184.72%1.2.3预备费372.262.08%1.2.3.1基本预备费163.480.91%1.2.3.2涨价预备费208.781.16%1.2建设期利息166.830.93%1.3流动资金3429.9519.13%十五、 资金筹措与投资计 。

19、划本期项目总投资17931.60万元 ， 其中申请银行长期贷款6809.49万元 ， 其余部分由企业自筹 。
项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17931.60100.00%1.1建设投资14334.8279.94%1.2建设期利息166.830.93%1.3流动资金3429.9519.13%2资金筹措17931.60100.00%2.1项目资本金11122.1162.03%2.1.1用于建设投资7525.3341.97%2.1.2用于建设期利息166.830.93%2.1.3用于流动资金3429.9519.13%2.2债务资金6809.4937.97%2.2.1用 。

【xx|xx公司供暖设备项目总结报告（模板）】20、于建设投资6809.4937.97%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入33800.00万元 。
根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定 ， 本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1594.90万元 。
（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等 。

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标题：xx|xx公司供暖设备项目总结报告（模板）( 三 )