资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的 。

17、事项 。
(2)建立对外付款程序 ， 做好资金使用审核 。
首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件 ， 重点审核付款时间、付款金额 。
涉及支付进度款及尾款的 ， 审核是否有相关支撑资料 ， 如相关部门签字认可的进度报告或验收资料 ， 项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;
开具的发票是否合法合规;
同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误 。
(3)做好内部费用报销审核工作 。
项目人员报销费用时 ， 严格按公司的相关费用报销规定审核 ， 对报销类目严格把关 ， 对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理 ， 并注意防范不必要浪费和舞弊 。
3、认真管理项目合同建立合同台账 ， 对每份合同的信息(对方单位、合同金额、签订时间、付款条 。

18、件、经办人)和履行状况(付款金额、结算金额、发票金额)详细记录及时更新 ， 做到备案可查 ， 并每月底向项目经理及总部报送合同台账 。
4、参与库存管理仔细查验前期已付材料款是否取得了发票 ， 并及时索要 。
对于采购入库单必须有相关人员验收和入库 ， 入库单上需注明送货单位 ， 联系电话等 。
对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续 ， 编制库存材料情况表 ， 及时登记月材料出库入库台账 ， 每月底与库管人员盘点核对 ， 做到帐实、帐帐相符 。
根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量 。
库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量 ， 避免因库存量过大 ， 导致流动资金占用额高 ， 给企业流动资金周转带来很大的困难 。
5、保持与当地税务局沟 。

19、通掌握相关税收政策 ， 保持与当地税务局沟通 ， 充分了解当地的相关税收政策 ， 并与税务局保持良好关系 ， 在日后的正常生产建设中主动参与当地税务局的各项纳税培训 ， 在税局要求时限内及时向当地税务机关申报纳税 ， 将报税资料存底备查 ， 尽量做到合理节税纳税 ， 将项目税务风险降至最低 。
6、保管好财务印章、票据预留印鉴和银行票据必须放入保险柜中保管 ， 以确保其安全 。
出纳员应对票据的申购、使用、作废以及剩余情况进行详细登记 ， 会计应当经常性的进行监督检查 。
7、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约遵守保密、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约 ， 遵守公司外派财务人员的办公管理公约要求 ， 保持与总部工作联系顺畅 。
8、加强自身学习能 。

20、力积极参与各类会计培训课程 ， 并将理论结合实际 ， 在工作中不断提高 ， 夯实自己 。
企业财务计划书范文(五)1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础 ， 因此 ， 必须在巩固会计核算改革的基础上 ， 进一步规范会计基础工作 ， 提高会计核算的水平 。
2、完善财务制度建设我们将在20_年制度建设的基础上 ， 进一步制定和完善一些校内财务规章制度 ， 诸如：_大学非贸易非经营性外汇财务管理办法、_大学二级核算单位会计工作制度等 ， 使会计工作有一个更加完善的制度环境 。
3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;
进一步加强财务处网页建设 ， 做好财务信息的日常发布工作 ， 方便教 。

21、师查询 ， 提高办公效率;
完善内部报表制度 ， 开发财务分析系统 ， 为决策提供科学依据 。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结20_年后勤改革的经验 ， 修订和完善后勤单位的经济管理办法 ， 使其在自我发展的轨道上实现良性循环;
设立后勤专管员了解后勤财务状况 ， 帮助主管校长进行后勤理财;
扩大后勤改革的范围 ， 制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法 ， 配合后勤部门把后勤改革推向深入 。
5、加强会计人员的业务培训 ， 提高会计人员的整体核算水平6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用20_年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统 。
7、管好、用好各种专项经 。

22、费做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作 。
掌握985经费的使用计划(规划) ， 加强平日管理、检查、分析和控制工作 。

稿源：(未知)

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标题：企业财务|企业财务计划书范文5篇( 四 )