1、XX年财务部月工作总结模板 一目前财务上的问题: 1费用单据不能及时回归财务部 费用单据的发生后,财务工作刚刚开始,而不是结束财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证,然后根据记账凭证记账记账后,每个月才能为公司编制报表,分析公司的运营情况财务要求的是日清月结如果当日不能清,每个月就不能有准确数,到年底不准确的数就会越大 2总经理还在为财务部承担发放现金业务 这是在别的公司不存在的现象,公司越大,总经理越是轻松而我看到的是很吃力总经理,并且是在财务方面费心的总经理,这让我这个做财务主管的汗颜,使我无地自容 二下一步工作思路及方针 财务工作需要从最基层,一点一滴的进行,虽不能看到速效,但急 。

2、需日趋完善 财务部需要的岗位设置: 出纳记账会计财务主管 记账会计可以多人,其他岗位为一人财务部是一个整体,共同协作,共同完成各个岗位的工作,每个岗位之间有紧密的联系,并且缺一不可 工作方法: 出纳: 1,掌管公司的可用现金,公司的收支,统一经出纳进行不需用的资金由总经理掌控 2,出纳在支付现金时,必须按照总经理的批示进行,没有批示严禁支付 3,支付大额款项,见批示,必须电话再请示总经理 4,每天登记现金日记账,结出当日现金可用余额,与实际现金核对 5,将支出的票据收款收据的记账联,每天转交记账会计记账 财务部月工作总结模板篇六: 2XXX年1月工作总结: 做好日常财务管理和会计核算工作,主要 。

【财务部|财务部月工作总结模板】3、完成以下工作: 1)完成月度资金计划的汇编,报总经理批准使用,合理安排资金支付 2)配合销售部做好销售结算开票工作,并帮助销售供应等部门做好业务单位往来账对账工作 3)加强合同管理,参与合同谈判与市场调查,配合相关部门做好工程验收工程结算工作 4)国税检查纳税评估工作结束,有关问题存在很大不同意见,多次与之交流,该工作还需与国税积极协商 5)办齐农行1亿元贷款的提款资料,等待放款;
6)完成总经理交办的董事会会议资料起草,并获得股东董事及总经理的好评;
7)完成了部分分红工作 2XXX年2月工作计划: 1)做好财务部经常性必须完成的内部业务工作;
2)继续做好春节前的资金调配工作,完成股东分红工程款支付材料款支付年终奖支付 3)配合销售部做好销售结算开票,督促销售货款及时回笼,合理使用资金 4)为完成成本管理工作,与金蝶公司巢湖公司积极交流,积极配合两车间完成成本日报表工作,使之尽快可上报到公司领导及相关管理部门使用 5)熟悉新会计准则,适应新会计准则的运行;
6)做好财务部人员轮岗工作;
7)公司领导交待的其他事项2 。

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