投资时报|格林基金年内两位副总经理离职 规模增长缓慢三只权益产品迷你化丨基金( 二 )


就年内两位副总经理离职的情况 , 格林基金向《投资时报》表示 , 韩东霞确于今年4月入职 , 分管市场和销售工作 , 并因个人原因于同年8月离职 。 该公司原副总经理史彦刚于今年4月离职 , 此前已在公司任职约3年时间 , 分管固收类资产投资 。 该公司认为上述两位人士的任职情况并无关联性或可比性;同时 , 公司本着科学治理、合规运营的精神 , 将力争和保持组织架构完整和稳定 , 对投资者负责 。
成立至今规模难增
作为对公募基金公司管理能力、投研能力最为直接的反馈 , 管理规模备受投资者的关注 , 不过管理规模增长一直是摆在格林基金面前的难题 。
该公司成立于2016年11月 , 是河南省安融房地产开发有限公司的全资子公司 。 Wind数据显示 , 成立三年多 , 该公司管理规模仍未超过30亿元 , 截至今年二季度末仅为27.75亿元 。 而与之同期成立的鹏扬基金管理规模早已破百亿 , 为516.93亿元 。
从产品类型来看 , 截至今年二季度末 , 格林泓远A/C、格林泓裕一年定开债A/C两只债券型基金规模分别为8亿元、6.02亿元 , 规模合计为14.02亿元 , 这两只基金占总规模的比例超过50% 。
《投资时报》研究员还注意到 , 格林基金旗下共有3只权益类基金(各类份额合并计算) , 管理规模合计仅为0.59亿元 , 单只基金规模不足0.2亿元 , 均已沦为迷你基金 。
对此 , 格林基金表示 , “截至今年二季度末 , 我司管理资产规模约为117亿元 , 其中公募资产管理规模27.75亿 , 比今年一季度有较为明显的增长 , 增长主要来自固收类公募产品 。 目前 , 三只权益/混合类基金均在积极持营中 , 并无清盘计划;同时 , 其中一只业绩表现较为亮眼的产品近期规模已有较大增长 。 得益于今年权益市场的行情 , 权益类产品受到较多关注 , 我司将本着长期投资的理念 , 积极、稳健地促进权益产品规模增长 。 此外 , 我司另一只权益类产品已于7月获批 , 正在积极筹备发行中 。 ”
基金规模下滑往往与管理业绩密不可分 。 以格林伯锐A/C为例 , Wind数据显示 , 截至8月21日 , 该基金A、C类份额成立以来的净值增长率分别为-6.41%、-6.66% 。 该基金中短期业绩也表现平平 , 今年以来、近一年的收益率分别为15.37%/15.25%、4.21%/4.05% , 同类排名均在后1/2 。
而就基金业绩表现欠佳 , 格林基金表示 , 截至2020年8月20日 , 格林伯锐近六个月回报15.73% , 今年以来回报13.92% , 业绩较去年有较为明显的改善 。 该产品在5月份变更基金经理之后至今 , 根据天天基金网显示 , 近三个月业绩处于同类产品中位数水平 。
从投研团队来看 , Wind数据显示 , 目前格林基金共有4位基金经理 , 其中杜钧天、张晓圆、宋绍峰累计从业年限均不足2年 , 均为内部培养 , 仅有李会忠为外部聘任 , 且累计从业年限超过5年 。