股票|中辰电缆应收账款高现金流吃紧 财务不规范屡检不合格( 三 )
杜南平 , 男 , 中国国籍 , 无境外永久居留权 , 1964年出生 , 工商管理硕士 , 高级经济师 。 1990年6月至1993年1月就职于范道电工塑料厂 , 任经理 。 1993年2月至1994年12月就职于陕西宁强电缆厂 , 任厂长 。 1995年1月至2010年8月就职于远东控股集团有限公司、新远东电缆有限公司 , 任总经理、党委副书记、董事局副主席;2010年8月至今任公司董事长 。 现兼任中辰控股执行董事、总经理 , 山东聚辰董事长 , 江苏聚辰董事长 , 润邦售电董事长 , 上海中辰董事长 , 润邦科技执行董事、总经理 。
张茜 , 女 , 中国国籍 , 无境外永久居留权 , 1986年出生 , 本科学历 。 2009年9月至2010年6月就职于无锡质量技术监督局;2010年6月至2015年6月就职于宜兴质量技术监督局;2015年8月至今就职于中辰控股有限公司 , 任党委副书记;2018年4月至今就职于公司 , 任行政中心主任 。 现任公司董事 , 兼任上海中辰监事 。
中辰电缆拟于深交所创业板上市 , 计划公开发行股份数量不超过9170.00万股 , 保荐机构为海通证券 。 中辰电缆本次拟募集资金4.40亿元 , 其中1.43亿元用于环保型轨道交通用特种电缆建设项目、7366万元用于新能源用特种电缆建设项目、2320万元用于高端装备线缆研发中心建设项目、2亿元用于补充流动资金 。
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2018年营业收入下滑 归母净利润上升
2016年至2019年 , 中辰电缆实现营业收入分别为14.64亿元、19.52亿元、19.02亿元、20.94亿元 , 实现归属于母公司所有者的净利润分别为4488.83万元、4863.43万元、8891.65万元、9737.16万元 。
公司2017年、2018年经营活动产生的现金流量净额低于净利润 。
报告期内 , 公司经营活动产生的现金流量净额分别为5702.49万元、-2.21亿元、3221.32万元、1.20亿元 。
其中 , 销售商品、提供劳务收到的现金分别为16.05亿元、18.04亿元、19.08亿元、21.12亿元 。
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据招股书 , 2017年度公司经营活动产生的现金流量净额为-2.21亿元 , 主要是受公司业务规模扩大带来的应收账款增加及铜、铝采购付现支出增长的综合影响:
一、公司2017年销售收入较2016年大幅增长 , 但是 , 公司从产品发货到货款收回一般有二至五个月的账期 , 销售增长带来的应收账款增加占用了公司经营性现金流;二、公司铜、铝等原材料的采购账期较短或采用现款现货交易 , 2017年铜、铝价格大幅波动上涨 , 同时公司铜、铝供应商为了减轻自身资金压力缩短或取消了销售账期 , 导致公司采购铜、铝的现金支出大幅增长 。
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