千亿资金大动作!私募早已密集调研这类股:6月行情就看它们了! 5月

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5月，私募可谓铆足了劲儿地调研!Wind数据显示，该月共有1067家私募公司调研了400只个股，无论是私募公司数量还是受调研的上市公司数，均创今年月度新高。

而这400只个股中，热度靠前的调研标的不乏消费白马股的身影，生物医药、酒类股尤其受到关注，这些公司恰恰也是上涨的领头羊。千合资本、景林资产、高毅资产等明星私募也纷纷出击，对多只消费股进行了调查研究。

百亿级明星私募青睐个股曝光

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据统计，5月共有65家上市公司接受了10家及以上私募基金的调研。

其中，消费类公司频频现身，华大基因名列私募调研热度榜前列，接待了71家公司走访;口子窖、森马服饰、云南白药、燕京啤酒、康弘药业等公司也备受关注。

市场表现也验证了机构捕捉投资机会的能力。在私募5月调研股中，共有30只调研股涨幅超过20%，其中，近半为消费股。

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清和泉资本此前统计了被纳入MSCI指数后海外有关市场的数据，发现这些市场在被纳入MSCI指数后一个月的涨幅均值在3%，被纳入一年后的涨幅均值在20%。

公私募基金大佬这样看待后市

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在5天前的“2018年A股下半年投资展望”的圆桌论坛上，围绕着未来投资机会等热门话题，多位私募大佬各抒己见，展开了热烈讨论，并分享了各自的选股心得。

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上海巨杉资产管理有限公司的董事长齐东超表示，展望未来5年，从人口红利，消费习惯等多个因素来看，大消费的发展大趋势是比较确定的。

成泉资本的董事长胡继光认为，首先从估值角度出发，要深入分析哪些公司真正被低估;其次所在行业一定要有基本面变化的实质性内容，第三是在行情处于极端状态下能够逆向思考。在他看来，中国经济的希望在于消费升级和创新驱动的模式。

而从以上私募大佬近期的调研动作以及后市观点来看，也与我们的选股观点“不谋而合”。

我们认为，在前期的自主创新和数据红利主线后，

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大众消费类将成为接下来最重要的选股以及选主题的主线!

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主要原因可总结为“一个趋势、三种现象、四大驱动”。

一个趋势--渠道霸权，集中度提升。

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线上渠道高增长使得品牌商愿意在天猫、京东浮出高额的广告费得到一个广告位，得到一个靠前的排名，同时建立了线上渠道护城河，以保持较长时间内的高增速。线下的渠道也同样向着头部集中。随着三四五线城市的消费需求的全面爆发，无论是传统零售还是新零售，都在全面收割县镇市场，加速渠道下沉。

三种现象--

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消费贡献率创新高(一季度最终消费支出对GDP累计同比的贡献率为77.8%，创了历史新高)、社零增速长期高于GDP增速(自2007年开始，社会零售增速持续高于GDP增速)、居民收入差距收窄(一季度居民收入差距收窄，成为消费需求扩张的新动能)。

四大驱动

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--居民收入稳增长、精准扶贫/棚改货币化、一次性首付支出增速下降、地产财富效应没有立即变现。

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以上逻辑也在上季度的数据中有所体现

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，医疗保健一季度消费支出增速为17.95%，为2006年以来的同比增速最快的的一个季度，衣着支出增速为7.99%，创了2013年以来的增速新高。

因此，还等什么?大众消费类将成为接下来的最重要的选股以及选主题的主线!

另外，我们还对80年代美国行业指数十年涨幅做了统计，发现大幅跑赢基准指数的行业主要集中于大消费、娱乐、金融服务等板块以及相关细分行业板块，例如服装零售、专营零售、广播娱乐、博彩、地产金融支持服务等细分行业指数涨幅均超过了1000%，而同期S&P500指数、道琼斯工业指、达斯达克综合指数涨幅“仅”200%左右。

此外酿酒、软饮料、食品、玩具、娱乐服务、餐厅酒吧等细分行业指数涨幅均超过了500%，整个80年代对于美国股票市场来说是大众消费崛起的时代。

二战后日本经历过长达三十年的高增速时期，伴随着外贸加工型经济的结束，经济增速下一个台阶围绕4.5%附近波动，在这个阶段，科技股、消费股逐步崛起，代表性的是半导体行业、食品饮料、传媒旅游、金融服务等。

根据美、日的历史经验来看，宏观经济变迁是消费型社会崛起的前提条件，当社会面临人口结构较大幅度变化以及从投资驱动过渡到消费驱动的时候，往往伴随着全社会消费倾向的巨大变化。

在这个阶段，全社会过渡到了消费型社会，整个消费产业链上的公司营收将大幅提升，同时由于EPS的强力驱动，带动了一批消费股获得长达十年的超额收益。

根据以上所列领域，我们梳理了A股的“大众消费50”上市公司供参考，看好组合全年的超额收益。由于风控原因，公司名称需暂时遮挡，有兴趣的朋友可直接扫描最下方二维码领取名单。

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本文为特约发布，不代表凤凰财经立场。股市有风险，入市需谨慎!

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