【富时罗素|2021龙头股：高瓴资本A股布局名单大曝光，未来五年的空间如何？（建议收藏）】

高瓴持仓新动向曝光 ， 高瓴的持仓动向一直以来备受投资者们关注 ， 近日 ， 高瓴在美国证券交易委员会（SEC）提交了关于2020年四季度末的美股持仓情况 。
从高瓴2020年四季度的美股持仓情况来看 ， 医药、硬科技、消费是最重要的三条投资主线 ， 特别是四季度 ， 高瓴继续加大了对医药医疗赛道的投资 ， 进一步夯实了在医药医疗领域的领先地位 。
考虑到高瓴资本的投资动向已经成为不少投资者的参考标本 ， 今天梳理出最新高瓴资本在A股市场上布局的股票全名单 ， 合计28股 ， 主要分布在医药生物、消费、新能源、电气设备和家用电器等板块 。
高瓴资本A股布局全名单
高瓴资本A股全新布局股逻辑梳理1、五粮液：公司近几年多措并举 ， 对品牌、产品、价格、渠道等进行改革和完善 ， 效果显著 ， 市场认可度较高 ， 当前茅台占位2500元以上价格带 ， 这为五粮液站上千元价格带打开天花板 ， 考虑到公司全年有望量价齐升 ， 当前估值具有性价比 。
2、宁德时代：2020年公司动力电池装机量蝉联全球第一 ， 行业地位愈发凸显 ， 规模优势进一步增强；电动车新品的推出走俏以及政策端的不断推动 ， 增强了产业成长的确定性 ， 借助资本端的助力、产能的扩张以及新客户/新市场的开拓 ， 公司有望进入新一轮快速增长期 。
3、美的集团：收购万东医疗 ， 多元化扩张进行时 ， 公司依然是我国无可撼动的家电龙头 ， 拥有良好的公司治理和经验丰富的管理团队 ， 产业一体化的制造端优势显著 ， 渠道建设领先行业 ， 拥有全品类的家电布局 。
4、恒瑞医药：公司是国内医药绝对龙头 ， 已在肿瘤、麻醉、造影剂等领域占据领先地位 ， 多款重磅产品卡瑞利珠单抗、氟唑帕利、吡咯替尼、阿帕替尼、硫培非格司亭等获批、且陆续进医保 ， 进入放量收获期 ， 未来3年公司业绩增长有望提速 。
5、隆基股份：公司在硅片端优势显著 ， 在硅料资源紧缺时加大长单锁定；下游组件端则迅速通过品牌和渠道优势打开市场空间 ， 目前其已在组件和硅片端取得双龙头地位优势 ， 未来逐步加快电池产能配套 ， 实现硅片-电池-组件全产业链一体化 ， 牢固把握产业各环节竞争要素 ， 光伏航母竞争力不断强化 ， 在全球减排新能源化趋势下 ， 龙头优势凸显无疑 。
6、药明康德：公司合全药业CDMO质量体系建设本土最佳 ， 持续打造领先优势 ， 收购BMS瑞士工厂 ， 加速推进海外CDMO布局 ， 在完成本次收购后 ，公司全产业链服务能力尤其是小分子CDMO中制剂生产能力将进一步强化 。
7、爱尔眼科：公司作为一家专业的眼科连锁医疗机构 ，主要从事各类眼科疾病的诊疗、 手术服务与医学验光配镜 ， 看好政策免疫及自主消费升级背景下医疗服务行业的高景气度、 公司在细分赛道中所拥有的先发优势以及公司在未来发展中的战略规划 。
8、格力电器：2020年格力进行激烈的渠道改革 ， 线下渠道扁平化过程中有明显的动荡 ， 线上销售力度明显加强 ， 大横琴优质资源持续落地 ， 公司资管业务增长性增强 ， 公司已有业务构成安全边界 ， 业绩有支撑 。
9、海螺水泥：公司作为我国水泥行业标杆性企业 ， 行业供给侧改革和矿山资源化趋势将赋予其更大的长期投资价值 ， 同时 ， 公司从业务和区域两个维度进行双向扩张 ， 骨料、混凝土业务和海外市场都拥有巨大的开拓空间 ， 公司规模将远不止于当下 ， 是值得长期配置的周期核心资产 。
10、通威股份：2021年光伏新增装机高增长确定性强 ， 硅料作为供需形势相对最紧张环节有望对其价格及相关企业盈利能力起到保障 ， 通威股份作为硅料绝对龙头扩产节奏行业领先 ， 未来市占率将进一步提升 ， 且在大尺寸电池/组件环节的布局也将给公司盈利能力提供有力支撑 。
11、泰格医药：行业高景气 ， 公司作为CRO龙头发展潜力巨大 ， 受益于国内创新药发展的黄金十年 ， 同时未来行业临床外包率有持续增高趋势 ， 作为本土最大的临床科通研究机构 ， 以8.4%的市占率位居本土CRO市场首位 ， 行业地位不断提升 ， 实现强者恒强 。
12、公牛集团：公司作为我国民用电工龙头 ， 拥有强大的终端线下网络布局并积极拓展ToB、电商等新渠道；产品梯队良好并持续创新 ， 龙头地位稳固 ， 公司专注于民用电工及照明领域 ， 以极致的产品和“专业专注 ， 只做第一 ， 走远路”的理念不断满足变化的客户需求 ， 有望成为国际民用电工领导者 。分页标题#e#
13、恩捷股份：公司是全球锂电隔膜龙头 ， 是特斯拉供应链、欧洲电动化供应链、LG化学供应链核心标的 ， 具有产能、成本、产品、客户综合优势；公司积极开拓海外市场 ， 加速全球配套；通过收购捷力、纽米科技 ， 龙头位置从动力向消费电池延伸；与Polypore合资获Celgard技术 ， 共同前瞻布局储能领域；公司全球份额不断提升 ， 持续获得超额盈利 ， 成长确定性强 。
14、广联达：渠道+技术+品牌是公司核心壁垒 ，稳态下高ROE水平仍将持续 ， 公司进军工业领域优势明显 ， “云服务”业务创新盈利模式可期 ， 外资持股超28% ， 进入“禁买线” ， 高比例外资持股凸显价值认可 。
15、华兰生物：公司是国内首家通过GMP认证的血液制品企业 ，占据血液制品行业的优势地位 ， 公司在以血液制品为依托的基础上 ， 发展多样性的产品组合 ， 逐渐形成血液制品、疫苗、重组蛋白创新药和生物类似药为核心的大生物产业格局 。
16、甘李药业：公司是国内三代胰岛素龙头 ， 发展势头良好 ， 近年来 ， 公司步入快速发展轨道 ， 未来 ， 随着三代胰岛素渗透率逐步提高 ， 公司的营收与利润水平有望进一步提升 。
17、凯莱英：公司深耕小分子CDMO领域 ， 技术领先 ， 过往业绩亮眼；由小分子CDMO向大分子CDMO领域加速迈进；积极布局CRO领域 ， 公司理应享受一定的估值溢价 。
18、金域医学：公司自2003年成立以来 ， 一直致力于ICL业务 ， 截止2020年底公司在全国范围内设置实验室37家 ， 基本完成全国省会城市布局 ， 是国内规模最大、覆盖面最广、可检项最多的ICL龙头之一 。
19、健帆生物：尿毒症领域仍有较大开拓空间 ， 未来渗透率和使用频次有望继续提升；肝病领域环比恢复显著 ， 新冠疫情助力重症领域和海外市场开拓；公司不断培育透析粉液、净化设备、肾病相互保险等新增长点 ， 随国内市场精耕细作 ， 海外市场逐步发力 ， 有望延续高增长 。
20、华大基因：公司业务布局生育健康类服务、肿瘤防控类服务、病原感染类服务、多组学大数据与合成业务、精准医学检测综合解决方案等5大业务板块 。 凭借多年持续高研发投入 ， 各板块新产品不断获批 ， 本轮疫情有助于公司实现全球化、多业务拓展 。
21、国瓷材料：公司在CBS管理下经营质量跃升式改善 ， 实现有机增长 。 核心业务方面 ， MLCC、齿科业务和蜂窝陶瓷业务既保持业绩高增长 ， 又有大客户和关键产品的突破 ， 厚积薄发；重点业务方面 ， 陶瓷墨水和电子浆料通过精益管理实现了逆势增长；战略业务方面 ， 5G产品和结构陶瓷产品已经突围 ， 蓄势待发 。
22、水井坊：水井坊作为中国白酒第一坊 ， 品牌历史文化底蕴深厚 ， 具有全国化的知名度 ， 竞争力较强 ， 公司聚焦井台和臻酿8号两大单品 ， 向上以典藏为突破口 ， 梳理典藏的价格体系 ， 推动批价上行 ， 承接进一步的消费升级 ， 随着宴席、礼赠等消费场景恢复 ， 次高端需求提升 ， 长期看 ， 公司在次高端领域依然具备良好的成长空间 。
23、迪安诊断：公司已形成以检验服务为核心 ， 渠道产品+合作共建为辅助的“一体两翼”战略格局 ， 作为第三方独立医学实验室龙头企业 ， 随着新冠检测增厚业绩 ， 实验室扭亏加快 ， 精准医学中心促使特检业务快速发展 ， 未来三年 CAGR38% 。
24、良品铺子：公司提供高品质零食 ， 全品类满足消费者多样化需求 ， 全渠道触达各种潜在客户 ， 公司在线上红利减弱背景下制定高端零食的发展战略 ， 形成差异化竞争并提升消费体验 ， 引入大数据团队提升门店运营效率 。
25、健康元：公司呼吸制剂管线正在加速兑现 ， 吸入制剂重磅新品种上市提供增量 ， 疫情控制以来公司业绩回暖明显 ， 作为吸入制剂布局领先企业 ， 吸入制剂剂型整体研发壁垒高 ， 看好健康元在吸入制剂赛道上的发展 。
26、上海机电：旧楼加装电梯作为民生工作受到各地政府重视 ， 将给电梯行业带来新的增量 ， 同时考虑电梯更新、轨道交通、传统地产等领域电梯需求 ， 我国电梯行业需求有望稳步增长 ， 公司作为行业龙头将持续受益 。
27、海正药业：公司为中国领先的原料药生产企业 ， 是中国最大的抗生素 ， 抗肿瘤药物生产基地之一 ， 研发领域涵盖化学合成 ， 微生物发酵 ， 生物技术 ， 天然植物提取及制剂开发等多个方面 ， 公司80%以上的原料药产品销往30多个国家 ， 特别是在欧美地区拥有领先的市场份额 。分页标题#e#
28、凯利泰：骨科与运动医学领域仍处于景气度上升阶段 ， 长期成长可期 ， 脊柱手术择期属性较强 ， 疫情对公司上半年业绩影响显著 ， 3季度业务已基本恢复正常并实现正增长 ， 4季度有望继续恢复 ， 脊柱微创+运动医学领域布局全面 ， 长期逻辑不变 。

来源：(飘红天崖)

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