第十条 应当加强现金的管理 ， 明确收付款等各个环节中出纳人员与相关人员的 。

7、职责权限 。
第十一条 现金收入应及时存入银行 ， 不得用于直接支付单位自身的支出 ， 不得坐支现金 。
第十二条 应当定期和不定期地进行现金盘点 ， 确保现金账面余额与实际库存相符 。
出纳人员要认真记载现金账 ， 并与会计核对总分类账 ， 保证账账、账款相符 ， 不得白条抵库和挪用现金 。
5、两个月未收回的款项由财务分别报各经营部门、主管副总经理及总经理 ， 由主管副总经理或总经理指派专人限期催收 ， 并相应扣罚相关部门的考绩分数 。
第八章 合同管理 第三十条 经济合同是制约和规范甲乙双方经济行为的契约 ， 凡公司与外单位发生的租赁、 ___、演出等业务必须签订经济合同或协议 。
签订各类合同或协议必须遵守合同法 ， 所列条款要科学严密 。
。

8、第三十一条各部室签订的经济合同 ， 必须报总经理审批后加盖行政章生效;
经营部、公司签订的会议或演出租赁协议 ， 由经营部、公司负责人签注并加盖合同专用章后生效;
审批后的合同或协议原件必须二日内交财务备案 。
第三十二条合同价款的支付和结算 1、施工合同签订后 ， 工程款按所签合同执行 。
工程进度款的支付 ， 由施工方向公司该项目负责人报送经工程项目监理签字认可的工程量和预算定额核算的工程价款结算表 ， 按结算程序报主管 ___批准后 ， 由财务 ___结算手续 。
待工程全部完工并验收合格后 ， 按规定留足审定值的3%5%的工程质量保证金(期限不少于一年) ， 其余款项进行支付 。
2、设备等采购合同的支付和结算 。
合同签订有预付款的按 。

9、合同规定支付预付款 ， 货到验收合格后 ， 根据验收凭据 ， 按合同规定 ___结算手续 ， 并留合同价款的3%5% ， 期限不少于一年的质量保证金 。
第九章 ___和内部 ___管理 第三十三条 ___及有关 ___的保管 1、财务要加强货币资金 ___( ___、门票和电影票等)的管理 ， 明确各种 ___的 ___、印制、保管、领用、注销 ， 并设登记簿进行登记 ， 防止空白 ___的遗失和盗用 。
2、加强银行预留印鉴的管理 。
银行预留印鉴章(财务专用章和个人名章)应由会计保管 。
严禁一人同时保管 ___和 ___ 。
3、应确保各种 ___的完整无缺 。
第三十四条 ___的管理 1、 ___领用、保管 由出纳领购、保管、缴 。

10、销;
会计设登记簿进行登记;
___由出纳人员专人保管、专柜存放;
___的开据原则上应在结账同时开据并由经办人签字 。
公司经营部门人员外出结款需提供 ___的 ， 由经营部门经理同意后 ， 方可 ___开票手续 ， 并于15日内完成款项结算工作;
2、 ___开据、作废 ___要序时、序号开具 ， 不得虚开、代开、跳号、开大头小尾 ___;
___作废时必须一式三联加盖“作废”戳记章;
第三十五条 支票管理 1、建立支票领用登记簿 ， 凡领用支票必须履行手续 ， 出纳员登记、经办人签字 。
2、领用空白支票 ， 需先填写领用申请单 ，___批准后方可 ___支票 。
支票结算完毕后 ， 由经办人将票头和经 ___审批后的 ___交出 。

11、纳注销支票 ， 未经出纳注销的支票由领用人负责 。
3、签发空白支票必须填写日期和用途 。
作废支票必须加盖作废章 ， 妥善保管 。
4、接收业务单位转账及现金支票 ， 出纳人员应及时 ___转账业务 ， 不得由他人 ___ 。
第十章 财务开支管理 第三十五条 财务开支审批原则和管理 财务各项开支必须坚持先审批 ， 后支付的原则 。
实行大额财务开支由总经理办 ___研究审定 ， 总经理批准;
小额财务开支由部门经理报分管副总经理审核后 ， 总经理审批或审批的管理办法 。
第三十六条 费用报销手续 1、各项费用开支必须有合法的 ___ ，___背面由经办人签名并列明事由 ， 大额或内含多项费用支出应附相关 ___附表 ， 由财务人员审核 ， 第十八 。

12、条 购入的财产必须由经手人、验收人、主管负责人、审批人四者在原始凭单上签字后 ， 财务方可给予报销 第十一章 财务人员 第三十六条 会计人员岗位职责 1、严格遵守国家有关财务工作的法律、法规和各项制度 ， 认真学习并严格执行会计法 。
2、负责各种业务核算及账务处理 。
审核原始凭证 ， 填制记账凭证 。
登记总账、明细分类账 ， 做到账证相符、账账相符、账表相符 。

来源：(未知)

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标题：2021|2021年公司财务管理规定范文3篇( 二 )