会计账薄要按月结账 。
3、按时编制会计报表 ， 按规定要求提供有关数据 ， 为 ___决策提供依据 。
4、定期与出纳及相关人员核对有关账目 ， 协助、督促经营部门按照应收账款明细表内容对各类应收款项予以核查、催收 。
5、按月计提各项税金 ， 确保税金及时足额缴纳 。
___税 。

13、务有关事宜 ， 提供税务部门所需各类纳税资料 。
6、做好年度财务预决算的编制、汇总和上报工作 ， 及时办政的资金拨付工作 。
7、对指定保管的 ___应加强管理 ， 不得作为他用 。
8、负责会计档案的、归档及安全工作 。
9、配合好各部门工作 。
10、完成 ___布置的临时工作 。
第三十七条 出纳员岗位职责 1、负责现金、银行存款工作 ， 登记现金、银行账 ， 并于每月底记完账后编制当月“银行存款调节表”和“出纳报告单” 。
2、出纳要随时掌握银行余额 ， 及时向 ___反映 ， 保证资金的支付 。
3、支付款项时必须复核 ___数额的准确性和手续是否完备 ， 对不符合要求的 ___拒绝 ___ 。
4、管理好空白 ___、支票及有价 。

【2021|2021年公司财务管理规定范文3篇】14、 ___ ， 负责 ___的领购、保管、缴销 。
5、根据办公室下发的人事 ， 按时编制和发放工资、计算个人所得税、登记个人住房公积金台账 。
6、 ___税务和银行有关事宜 。
7、完成 ___交办的临时工作 。
第三十八条 保管岗位职责 1、 ___入库验收、登记和领用出库手续;
2、按类别建立固定资产和耗材明细账 ， 确保账物相符、账账相符 。
3、按照常备物品的用量情况 ， 向部门申购人提供需求建议 。
4、对交还的物品 ， 分门别类 ， 分别上账入库 。
5、负责库房物品的存放安全 ， 严防物品霉烂变质及发生火灾、失盗、 ___等事故 ， 定期对库房进行 ， 保证库存物品堆放有序 ， 领用科学 。
6、对库存物品要做到心中有数 ， 必要时提供 。

15、使用建议 。
7、对各部门、各岗位设备专人管理清单做备份管理 ， 并就相应的资产调整事宜对清单做增补、删减 。
8、每年根据固定资产账及设备专人管理清单对公司资产进行盘点、清理 ， 并就设备、资产的报损维修事宜提出建议 。
9、完成 ___交办的其他工作 。
为了加强公司餐厅的财务管理 ， 结合餐厅实际情况 ， 特制定如下规定： 一、 餐厅财务由公司财务负责指导监督 ， 实行 ___核算 。
二、 餐厅的小灶的核算有餐厅分账核算统一管理 。
三、收入： 1、 ___收入 。
以公司现有职工人数按照早餐2元 ， 午餐8元晚餐5元的标准 ___ ， 月末餐厅按照职工 ___次数与标准计算出当月金额向公司清算 ， 因故障或其他原因未能 ___的 ，。

16、需要写明原因并经上级 ___批准后方能向公司清算 。
2、招待收入 。
以公司批准的招待凭证按实际发生的金额清算 。
没有公司批准的不准清算收入 。
四、主、副食的采购：采购要实际招标 ， 选定信誉良好、物美价廉的供应商 。
做到采购成本低廉 ， 食品 ___安全 。
餐厅采购的商品必须严格执行规定的出、入库数据准确无误 。
1、入库：采品由库存 ___和餐厅会计共同验收 ， 有餐厅会计开具入库单 。
经采购人员、库管员、餐厅会计分别签字后 ， 库管员入库并记仓库账 。
餐厅会计记财务账 。
2、出库：指定专人负责领料 。
领料人根据需要提出领料清单 ， 经餐厅主管批准后到仓库领料 。
库管员根据批准的领料清单发料并开具出库单 。
出库单领料人、发料人必须 。

17、填写齐全 。
由库管员、餐厅会计分别记账 。
3、盘库：月末餐厅有关人员会同公司财务人员参加盘点 。
以仓库账本月末库存数为准 ， 对仓库物品逐一盘点 ， 填写仓库盘点表 。
盘点人员在盘点表上签字 。
要求仓库物品与仓库账相符 ， 仓库账与财务账相符 ， 做到账账相符、账物相符 。
五、餐厅的主、副食发生的正常损耗、变质等情况 ， 需要列出损耗清单并查明原因经行政、财务 ___批准后有餐厅会计列销 。
不经批准的损耗不准列销 。
六、餐厅人员的工资按公司确定的数额包干使用 ， 担应严格执行财务核算要求 ， 按实际人数和实际列支的工资如实反映 ， 严禁弄虚作假 ， 虚列工资 。
七、建立餐厅备品台账 ， 确定保管使用人 。
及时登记备品的增减情况 ， 定期进行清查 。

来源：(未知)

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标题：2021|2021年公司财务管理规定范文3篇( 三 )