1、U8出纳管理操作手册、业务处理流程二、系统设置登陆系统 ， 点击业务导航-财务会计-出纳管理-设置 ， 在这里可以对出纳管 理的帐套参数进行设置 ， 账户进行增加和修改 ， 年终结转等功能 。
1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的 ， 包括银行对账单的余额方向、日 记账单据必填项等相关系统 。
2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时 ， 往往要设置多个账户 才能满足管理的需要 ， 本模块可以方便您设置多个出纳账户 。
在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目在【系统设置】界面 ， 进入【账户管理】 ， 点击【添加】会弹出新建账户界面 ， 在 此界面中输入相关信息 。
点击增加按钮 ， 录入账户编号 ， 总账科目里选择该账户对 。

2、应的 总账会计科目；录入账户名称 ， 选择账户类型 ， 录入期初余额 。
曲 EH. aTVU 修改账户：账户在停用状态时 ， 可以修改账户信息；如果该账户启用了 ， 则可以修 改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面 ， 进入【账户管理】 ， 选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面 ， 在此界面中输入相关信息 。
沖”中7沖但上牡当一巧二皓刖阳I卡因* ， 即戍務工才201501 月 01 日70 tB 01 月0 旧EJ62C653D4032201501 月”日已启用書删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除 ， 启用状态的账户不能直接删除 ， 需要 先暂停该账户再进行删除操作 。
三、账务处理1录入银行日记账银行存款日记账是用 。

3、来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿 。
添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户 ， 在【账务处理】界面点击【银行日 记账】 ， 弹出选择账户窗口 ， 直接在此选择相应账户 。
如下图所示：点击确定后uet的惶;
1 :碾Gm删wflfl ssr? kS两瞬客舸I 炜 At我型低取l3MII僭转舐虫存刖罰犒i疔卷更世则I鼻制单银行日记账选择是收款业务还是付款业务喘冃：雀苛0L冃石“！丿一區币选择业务日期 ， 收款业务录入借方金额 ， 付款业务录入贷方金额 ， 摘要必填 ， 结算 号和结算方式必填 。
录入完业务单据后 ， 回到银行日记账列表 ， 选中记录点击【过账】2、与总账对账点击【总账对账】 ， 选择对账会计期间该界面会显示出纳管 。

【用友|用友u8出纳管理操作手册】4、理各账户与总账科目的余额是否一致网二砸 Jeft tier哥皆胸岸$刮用* 申眄 少阿总账对账e-1IIQI 蠶？RQjIIRiff血00呱较tu (ll!l畫睡用矚用呛10r丸 SSIX 00:F平MDHDn?3?-ai-,fTSF-:lI Iflrf.人長币DLflnZ. JC7IL ? T冲山TjILOD.nwrrx 3选择账户 ， 点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账 ， 手工进行对账M选择込刷嘶手丄形自功孙单边也殴肖七恥冃宝部 _屮簡眩 二未勾对明绷 怒撫助占返回分类明细账对账当首蔻中；杀口辺觥：0-00*塢疑证归录：0.临箜额；04勾对日朗凭证号结苜方式结買号结筲FI借方擔方201 。

5、501/06记42015/01/Cdcl ao岛 1 &0.302015/01/06记92015/01/06辰郎借棘h odd. oociooD.OO勾対日期账户名称凭证号结算方式结尊号播妾僭方费方2ni5f)i/ntj建行瞩户辐行拷帐1?月通迅霍0.00450. nn2015/01/06克-亍囁户1:112, 322, 323. 0Q0. 00上部份为总账明细账 ， 下部份为出纳日记账 ， 除做账错误外 ， 一般对账不平是多比 出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了 ， 系统无法自动对账 。
操作方式为选择其中一条后 ， 下另一部份选择相应记录 ， 点击【手工】按钮 。
点击【未勾对明细】可以查看对账不一致的明细表3、月末结 。

6、账：月末结账前必须所有日记账都已过账完才能结账选择需要结账的账户 ， 点击【结账】4、银行日记账报表根据局里要求 ， 出纳管理统一开发设计了一张银行日记账报表 ， 做到所有单位上报 的报表格式都是统一样式 。
点击左侧图标【报表中心】-【自定义报表】-【银行日记账】Sta L挙適I秩业奔訓韦用肪龍J塚订区记听斶本冒连e芹meg耳陆篠-4刚秤和2H 3吕主 轻當和iiiaEJfl EQ-ME.-OL邑采日胡 mi5-ai-Ln肯总住爵郴米中心宏育耳菰=二 h 川口H出士乂七扪十七文= fc- H 1Wir查询方案中 ， 选择起始日期与结束期间荊曲1.壬直岀s】2月祎讯弗C.DUiSD.iX佶1.001,0.0UZDis-oj-M11112,322.!3.000 cc亠 323,58 J. 005 /总计2,322.323.00giMto报表可以输出成Execl或者直接打印 。

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