1、财务部出纳实习工作总结总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价 ， 从而肯定成绩 ， 得到经验 ， 找出差距 ， 得出教训和一些规律性认识的一种书面材料 ， 它能帮我们理顺知识结构 ， 突出重点 ， 突破难点 ， 让我们来为自己写一份总结吧 。
但是总结有什么要求呢？以下是小编精心整理的财务部出纳实习工作总结 ， 仅供参考 ， 希望能够帮助到大家 。
20xx年进入本服务区财务部实习 。
我能够有机会跟着她们学习知识 ， 本人感到十分的荣幸 。
财务部的同事们都很好、很好相处的人 ， 所以本人对所在的工作非常的充满信心去学习 。
前段时间在阳江服务区培训是讲理论知识 ， 在听的过程中很多地方都 。

2、很模糊 ， 不知具体该如何做 ， 有时还需要翻看以前所学的知识 ， 感觉真的很复杂 。
可是现在现实操作中 ， 并不是以前想象的那么复杂 ， 只要信心、耐心的去对待 ， 什么都能做的好 。
在工作中也做了一些力所能及的工作 ， 帮忙清理卫生 ， 做一些后勤的工作 。
进入工作中首先要了解本单位的财务制度 。
出纳员的工作管理主要包括：1、办理现金收入与支出 ， 2、负责支票、发票、收据等管理 ， 3、登记现金、银行存款日记账 ， 并负责保管财务章 ， 4、负责报销的工作 ， 出纳员每天工作流程如下：一、安排收银员一个准时交钱的时间 ， 如有到时间没交的 ， 要通知各部门的领班 ， 因为这样才不会影响到我们的工作 。
如有收银员代替人交钱时 ， 要问清是什么原因 ， 否则一律不可代替 。
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3、二、每天收到收银员营业款时 ， 看是否以系统打出的数字相等 ， 如有不相等 ， 就要把长短款统计出来 。
然后要把钱整理好 ， 要当天存入银行 。
如有办理上门收款服务区的 ， 首先要看清楚是否熟悉的人 ， 如果是陌生人来领取钱箱 ， 必须有银行的人提前通知过来 ， 而且要带相关的证件证明才可以拿走 ， 否则一律不可 。
每天存入银行的钱都有“回单” ， 所以要及时的登记银行存款日记账 ， 并且要核对当天存入银行的金额是否相等 。
三、本单位需要支付现金时 ， 必须从库存现金（备用金）或开户银行支付 ， 不得从本单位的每天现金收入中直接支付 ， 即要做好收支两条线 。
每天必须在营业终了后 ， 对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对 ， 做到日清日结 ， 如果发现账实不 。

【财务部|财务部出纳实习工作总结】4、符应及时查明原因 ， 并予以处理 。
四、如有转账、电汇时 ， 要填写支票、领用支票的审批单、转账单 ， 写时要用墨汁或碳素墨水 ， 而且数字正确、字迹清晰、不能错漏 ， 不潦草、涂改 ， 写了之后要登记领用支票的本子 ， 五、填收款收据时 ， 必须要写清楚事情的发生 ， 写完之后要给经手人签名 ， 再拿给财务部负责人核对签名 ， 然后把第二联撕给对方 。
关于报销时 ， 要写费用报销审批表 ， 一定要写明费用的性质 ， 写时要工整 ， 不能涂改和加笔 。
写好了要拿给财务部负责人审核 ， 而且要经过区长的批准 ， 才能给予现金报销 ， 六、保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据 ， 未经发生业务不得填写 。
还有要保管好所有的印章 ， 不得拿给外人使用 。
七、如需要借款时 ， 各部门的.负责人首先要先写借款单 ， 一定要写明清楚 ， 完后 ， 一定要经过财务部负责人同意 ， 还有区长的同意 ， 否则一律不能借款 。
九、服务区每天发生收支业务时 ， 都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银行存款日记账 ， 通过这次实习 ， 对出纳的工作又进一步的了解 ， 不过还有很多地方不足的 ， 还要不断的继续努力 。
在这实习期间里本人学了不少社会知识 ， 工作看上去是很简单 ， 但如果不细心还是不能胜任的 。
因为财务工作是一项比较烦琐的工作 ， 所以要耐心的对待 。
而且要加强日常工作管理 ， 做好安全防范工作 。
很感谢财务部同事们的关照和帮助 ， 您们能够细心的指导和耐心的讲解给我们听 。
本人感到非常的骄傲 ， 再次忠心的感谢你们！【财务部出纳实习工作总结】3。

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