5）、销售部门主管严把合同审批关 ， 对所签合同要认真审核 ， 经确认符合条件后方可批准执行 。
6）、根据合同上注明的交货日期安排发货 ， 无合同不得发货 。
7）、销售部门建立合同台帐 ， 详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情 。

13、况等 ， 以备查询 。
8）、购销合同应每月整理、装订成册 ， 存档备案 。
三、发货管理制度根据代理合同约定 ， 及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地 。
、尽可能实行公司总部直接向经销商（或代理商）发货 。
、发货的依据是购销合同、资信限额、货款已确认到达公司指定银行账户 。
无合同或超资信限额或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货 。
、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、主管总经理审批 ， 审核、审批时必须履行签字手续 。
详见附件：发货管理流程 。
、发货必须坚持先批号先出库的原则 。
、对有气温限制的货物 ， 发货不得使用铁路集装箱 ， 不得将产品暴露在日光下 。
、资信限额的确定 .根据客户类别和企业具体情况 ， 确定每一个客 。

14、户的资信限额 ， 以此作为最高发货限额 。
.资信限额按以下原则严格控制：调拨类、零售纯销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款总额的15% 。
分销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款总额的25% ， 如有特殊情况须报批 。
.由于客户经营、回款发生变化 ， 如果需要临时调整资信限额 ， 须填报客户超资信发货申请表 ， 由主管总经理批准后执行附件：发货管理流程发货管理流程商业客户销售部门财务部门物流生产部门需货要约反馈STOP收到货物发出货物 ， 寄出发票NYSTOP职能部门及总经理审批查询库存和客户信用记录,填写提货单调查客户资信 ， 签订合同/要求代理商打款 ， 申请发货 。
确认代理商货款到账发票管理流程备案物流管 。

15、理流程四、发票管理制度1)、客户需要销售发票时 ， 须报经销售部门经理审核、主管总经理批准 。
2）、销售发票由专人负责依据有关销售合同、发货通知单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐 。
3）、销售发票应妥善保管 ， 并及时、安全地送达相关单位 ， 不得擅自长期携带或个人保存 。
4）、销售发票送达业务单位后 ， 如该业务单位不能马上付款 ， 须让其财务部门开具发票收到条（签字盖章） ， 以备核查 。
5）、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题 ， 一旦发生 ， 责任人须及时报告 ， 并须部分或全部承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者 ， 一经发现 ， 将加倍给予处罚 。
6）、其它未尽事宜按照集团公司 。

16、发票和收据管理制度有关规定执行 。
五、应收帐款管理制度1）、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内 ， 及时跟进和催收应收帐款 。
坚持每季度与经销单位核对帐目 ， 以确保帐帐、帐款相符 ， 发现问题及时处理 。
2）、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则 ， 提高资金使用效率 。
对超出三个月的应收款 ， 应尽快组织清收；超出六个月的应收款 ， 应向主管总经理上报原因 ， 同时制定清收措施 ， 限定清收时限；超出九个月的应收款 ， 公司一律按呆帐处理 。
3）、对公司审查确认的呆帐 ， 根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况 ， 提出清收报告 ， 报请公司批准后执行 。
4）、对拟停止业务关系及发生转制等意外变故经销单位的欠款 ， 按正常业务 。

17、方式无法清收的 ， 须立即上报原因及清收计划 ， 经主管总经理批准后进行清收 。
清收完毕后 ， 除现款现货或经批准外 ， 原则上不再与该经销单位建立业务关系 。
5）.所发生呆帐,将根据具体原因对当事人进行相应处理 。
6）.业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时 ， 要在事发24小时内上报 ， 公司根据事发原因进行处理 。
对隐瞒不报的 ， 视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚 。
7）.其它未尽事宜按集团公司应收款管理办法执行 。
六、业务人员建帐、对帐管理制度1）、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况 ， 并须始终保持往来账目清楚、数额相符 。

稿源：(未知)

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标题：销售|销售管理手册(小意思)21( 三 )