行业 。
6.2.2.6.2.2.表二：预计资产负债表表二：预计资产负债表 （单位：万元）（单位：万元） 资产 20082008 2009200920102010 流动资产： 货币资金 1273. 。

60、972636.594408.66 应收账款 583.40758.42985.95 存货 875.001137.501478.75 “光纤阳光补偿装置光纤阳光补偿装置”商业计划书商业计划书 46 流动资产合计流动资产合计 2732.374532.516873.36 固定资产： 固定资产原价 1000.001000.001000.00 减：累计折旧 100.00200.00300.00 固定资产合计固定资产合计 900.00800.00700.00 无形资产及递延资产： 专有技术 20.0020.0020.00 开办费 0.000.000.00 无形资产及递延资产合计无形资产及递延资产合计 20. 。

61、0020.0020.00 资产总计资产总计 3652.375352.517593.36 负债 流动负债应付账款 291.70379.21492.97 长期负债 0.000.000.00 负债合计负债合计 291.70379.21492.97 股东权益： 股本 2000.002000.002000.00 留存收益 1360.672973.305100.39 股东权益合计股东权益合计 3360.674973.307100.39 负债和股东权益负债和股东权益 3652.375352.517593.36 “光纤阳光补偿装置光纤阳光补偿装置”商业计划书商业计划书 47 6.2.3.6.2.3.表三：预计 。

62、现金流量表表三：预计现金流量表 （单位：万元）（单位：万元） 项项 目目第一年第一年第二年第二年第三年第三年 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2917.00 3792.10 4929.73 现金流入小计 2917.00 3792.10 4929.73 购买原材料所支付的现金 334.88435.34565.94 经营租赁所支付的现金 200.00 200.00 200.00 支付给职工的现金 103.46 129.78 164.64 支付的所得税0.000.000.00 支付其他与经营活动有关的现金 1489.751333.991660.37 现金流出小计 2128 。

63、.09 2099.112590.95 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 788.91 1692.99 2338.78 二、投资活动产生的现金流量： 购建固定资产所支付的现金 500.00 0.00 0.00 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -500.00 0.00 0.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 800.000.00 0.00 借款所收到的现金 200.00 0.00 0.00 现金流入小计 1000.000.00 0.00 偿还借款所支付的现金 200.00 0.00 0.00 “光纤阳光补偿装置光纤阳光补偿装置” 。

64、商业计划书商业计划书 48 分配股利所支付的现金0.00330.37566.71 偿付利息所支付的现金 14.94 0.00 0.00 现金流出小计214.94330.37566.71 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 985.06 -330.37-566.71 四、现金及现金等价物净增加额四、现金及现金等价物净增加额1273.971362.621772.07 6.2.4.6.2.4.表四：成本费用预算表表四：成本费用预算表 （单位：万元）（单位：万元） 年度 金额 项目 200820082009200920102010 原材料 418.60544.18707.43 生产工 。

65、人工资85.80111.54145.01 制造费用217.66218.24219.63 管理费用264.00269.87269.94 销售费用323.16385.09478.58 财务费用19.945.446.17 合计1329.161534.361826.76 6.3.6.3.主要财务指标分析主要财务指标分析 6.3.1.6.3.1.流动性分析流动性分析现金周转率现金周转率 年份年份 200820082009200920102010 货币资金货币资金/ /总资产（）总资产（） 38.8849.2658.06 上表中本公司现金周转率从一开始就保持在 35以上 ， 具有很高的流动性 。
公司发生 现金周 。

【光纤|光纤阳光补偿装置商业计划书】66、转不灵的可能性较低 ， 可以适当地进行一些其他项目的投资活动 。
“光纤阳光补偿装置光纤阳光补偿装置”商业计划书商业计划书 2 6.3.2.6.3.2.盈利能力分析盈利能力分析 6.3.2.16.3.2.1 销售利润率销售利润率 年份年份 200820082009200920102010 净利润净利润/ /销售收入（）销售收入（） 46.6551.2454.64 该指标反映每一元销售收入带来的净利润的多少 ， 表示销售收入的获益水平 。
从上表 中可以看出本公司的销售净利率很高 ， 在第一年就达到了 45以上 。
这说明本公司获利情 况十分可观 ， 且逐年利润率都在稳步增长 。
6.3.2.26.3.2.2 资产报酬率资产报酬率 年份年份 200820082009200920102010 净利润净利润/ /平均总资产（）平均总资产（） 48.1543.1541.62 企业一定期间的净利与资产比较 ， 可反映出企业资产利用的综合效果 。
由上数据可以 看出 ， 本公司的资产利用效率比较高 ， 始终保持在 40%以上 。
7.7.风险资本的退出风险资本的退出 风险资金退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景 。
7.1.7.1.撤出 。

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标题：光纤|光纤阳光补偿装置商业计划书( 十 )