及时准确的完成各日记账、结账 。
及时准确的填报每周现金流量表 ， 按时向各部门把发送 。
二、银行业务根据公司需要正确开具转账支票 ， 提取现金备用 ， 井然有序地完成职工日常报销 。
在平日与银行接触的工作中 ， 认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头 ， 账号 ， 用途是 。

【实用|实用财务年终工作总结范本汇编】23、否一致 ， 认真填写银行结算凭证 ， 保证金额填写准确 ， 认真审查收款结算凭证的真伪性 ， 及时掌握银行存款余额情况 ， 逐笔序时认真登记所有账户的银行存款日记账 ， 每月按账号与银行对账 ， 落实并督促未达账项及时入账 ， 每周按账号编报银行存款余额表 ， 让相关领导及时了解银行存款情况 。
三、资金调拨业务根据公司资金调配工作的需要 ， 及时办理集团与公司之间 ， 公司与下属项目之间的资金分配 ， 往来的银行业务 ， 保证了各项目的资金需要 。
四、其他工作对本职工作 ， 严格执行现金管理和结算制度 ， 定期向会计核对现金账目 ， 发现不符 ， 做到及时汇报 ， 及时处理 ， 及时回收整理公司各项回单、收据 。
及时将现金存入银行 ， 从无坐支现金 ， 根据会计提供的依据 ， 每月按时发放公司管理人员及项目在编人员工资 。
在工作中坚持财务手续 ， 严格审核 ， 对不符合手续的发票不付款 。
遵守公司制度 ， 做好自己本职工作 。

来源：(未知)

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标题：实用|实用财务年终工作总结范本汇编( 五 )