2 、支票票面各项内容填写是否齐全 ， 是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预 留印鉴章 ， 再来大小写金额是否一致且是否有涂改 。
3 、支票上的收款人名称填写是否正确 。
4 、转账支票是否在付款期内 。
（一般是出票之日起十天内有效 ， 节假日顺延）5 、如转账支票有背书现象 ， 查看每套章加盖是否齐全清晰 。
待支票审查完毕 ， 就可以填写“进账单” ， 带着支票一同交给开户银行 。
（二）汇票 出纳工作中经常接触到的汇 。

7、票有银行承兑汇票和商业承兑汇票 ， 我公司一般不 收商业银行承兑1 、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条 件支付的委托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项 。
欠缺其中之一的 ， 银行承兑汇票无效 。
2 、如果收款人是我公司 ， 则检查下收款人、开户行、账号是否正确 。
3 、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚 ， 审核的个人私章是否加盖 。
4 、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致 ， 是否在到期日前收 到汇票。
5 、如果汇票上显示的收款人并非本公司 ， 即汇票是经收款人转让的银行承兑 汇票 ， 要注意汇票背面是否有背书 ， 背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是 否 。

8、正确 。
有印鉴章加盖不清晰的 ， 则需要尽快让对方出证明 。
若由于第几手出证明 而延误进账时间的 ， 本公司得出延期的证明 。
6 、随时关注汇票到期日 ， 在到日期前 10 天 ， 背书人栏里加盖印鉴章 ， 被背书 人栏里填写“委托 xx 建行收款” ， 并填写银行规定的托收凭证 ， 一并交与银行 。
（三）收据1 、收据中的日期、交款单位、金额（大小写）、收款事由要填写齐全 ， 小写 金额前 ， 需要加个“ Y” 。
2 、收据开具时 ， 字迹要清晰 ， 一旦开具 ， 不能有涂改 ， 或者有擦痕 。
必须使 用黑色水笔开具收据 。
4. 若是货款的收据 ， 需要在专用本子上登记下 ， 让申请人和财务经理签字 ， 再 予以开具 ， 并加盖财务章 ， 一周内货款未收回 ， 要将已开具的收据要 。

9、回并且作废 。
5 、若收据作废 ， 存根、收据和记账联都要夹在一起 ， 并注明“作废”字样 ，以备查账 。
6 、开完一本 ， 与会计交接登记后才能领用新的空白收据 。
三、每月工资发放每个月大约 15 号左右发工资 ， 发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务 经理、总经理的签字 。
对于现金发放工资的员工要认真做好签收 ， 以免产生纠纷 。
拿到工资电子挡 ， 需检查有没有重名 ， 工资金额有没有负数 ， 在此之下 ， 进行工资 发放的准备工作 。
派遣工资则需要向劳务公司拿工资打卡明细 ， 核对是否有未付的 员工 ， 如有并确认不付的情况下 ， 应让对方还回来 。
工资发完及时给会计做帐 ， 未 发工资需要留档保存， 以便下次继续发放四、其他日常工作 物资外卖由 。

10、仓库人员出示物资外卖单 ， 过磅单 ， 价格确认书并确认签字是否齐 全 。
收款时注意票面真伪 ， 确认无误后给经理签字并开具收据和放行条 。
与兄弟公司的资金往来要及时挂账 ， 包括代收代付业务 ， 及时与 兄弟公司相 关人员联系确认金额业务 。
及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐 ， 做好与银行的沟通工作 。
五、物品保管 管理库存现金 。
掌握每天库存金额 ， 不得超过银行核定的限额 ， 超出部分应及时送缴银行 。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发 。
保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品 要注意管好保险柜钥匙 ， 离开岗位时 ， 人走锁库 ， 不得随意交付他人 。
对保险 柜及存折等的密码 ， 应保守秘密 。
妥善保管好空白支票、空白发 。

11、票 ， 并设立支票、收据和发票领用登记簿 ， 切实 办好领用、注销手续 。
保管好网银 u 盾 ， 人离开一定要把 u 盾拔下来 ， 并妥善保管 密码一定要保密 。
第一章 总则1. 为了加强公司对出纳日常工作的规范与管理 ， 根据公司实际情况 ， 特制定本 制度 。
2. 公司本部及所属子公司、分公司均须遵守本办法 。
第二章 出纳日常业务的处理1. 本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业 。
2. 为便于零星支付起见 ， 可设零用金 ， 采用定额制 ， 其额度由总经理核定 ， 其 零用金由出纳经营 。

来源：(未知)

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标题：出纳|出纳日常工作总结( 二 )